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中科沃土沃嘉混合C基金凈值查詢(xún)(004764)

今天最新凈值 1.2444 -0.0006 -0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2444 0.0000 0.0000%
近半年中科沃土沃嘉混合C基金凈值查詢(xún)
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近半年,中科沃土沃嘉混合C(004764)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2450 1.2450 1.2455 1.2455 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2455 1.2455 1.2449 1.2449 0.0006 0.05%
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2025-05-15 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2450 1.2450 1.2459 1.2459 -0.0009 -0.07%
2025-05-14 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2459 1.2459 1.2463 1.2463 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2463 1.2463 1.2423 1.2423 0.0040 0.32%
2025-05-12 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2423 1.2423 1.2495 1.2495 -0.0072 -0.58%
2025-05-09 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2495 1.2495 1.2500 1.2500 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2500 1.2500 1.2480 1.2480 0.0020 0.16%
2025-05-07 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2480 1.2480 1.2501 1.2501 -0.0021 -0.17%
2025-05-06 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2501 1.2501 1.2504 1.2504 -0.0003 -0.02%
2025-04-30 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2504 1.2504 1.2503 1.2503 0.0001 0.01%
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2025-04-28 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2482 1.2482 1.2468 1.2468 0.0014 0.11%
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2025-04-07 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2503 1.2503 1.2461 1.2461 0.0042 0.34%
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2025-03-28 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2418 1.2418 1.2416 1.2416 0.0002 0.02%
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2025-03-21 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2390 1.2390 1.2399 1.2399 -0.0009 -0.07%
2025-03-20 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2399 1.2399 1.2373 1.2373 0.0026 0.21%
2025-03-19 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2373 1.2373 1.2361 1.2361 0.0012 0.10%
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2025-03-17 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2356 1.2356 1.2393 1.2393 -0.0037 -0.30%
2025-03-14 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2393 1.2393 1.2378 1.2378 0.0015 0.12%
2025-03-13 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2378 1.2378 1.2389 1.2389 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2389 1.2389 1.2360 1.2360 0.0029 0.23%
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2025-03-10 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2381 1.2381 1.2391 1.2391 -0.0010 -0.08%
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2025-02-17 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2475 1.2475 1.2490 1.2490 -0.0015 -0.12%
2025-02-14 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2490 1.2490 1.2503 1.2503 -0.0013 -0.10%
2025-02-13 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2503 1.2503 1.2505 1.2505 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2506 1.2506 1.2509 1.2509 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2509 1.2509 1.2518 1.2518 -0.0009 -0.07%
2025-01-06 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2518 1.2518 1.2519 1.2519 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2519 1.2519 1.2514 1.2514 0.0005 0.04%
2025-01-02 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2514 1.2514 1.2500 1.2500 0.0014 0.11%
2024-12-31 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2500 1.2500 1.2495 1.2495 0.0005 0.04%
2024-12-26 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2491 1.2491 1.2488 1.2488 0.0003 0.02%
2024-12-25 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2488 1.2488 1.2493 1.2493 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2493 1.2493 1.2496 1.2496 -0.0003 -0.02%
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2024-12-20 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2494 1.2494 1.2485 1.2485 0.0009 0.07%
2024-12-19 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2485 1.2485 1.2480 1.2480 0.0005 0.04%
2024-12-18 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2480 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.00%
2024-12-17 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2480 1.2480 1.2482 1.2482 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2482 1.2482 1.2478 1.2478 0.0004 0.03%
2024-12-13 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2478 1.2478 1.2472 1.2472 0.0006 0.05%
2024-12-12 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2472 1.2472 1.2466 1.2466 0.0006 0.05%
2024-12-11 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2466 1.2466 1.2464 1.2464 0.0002 0.02%
2024-12-10 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2464 1.2464 1.2455 1.2455 0.0009 0.07%
2024-12-09 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2455 1.2455 1.2450 1.2450 0.0005 0.04%
2024-12-06 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2450 1.2450 1.2450 1.2450 0.0000 0.00%
2024-12-05 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2450 1.2450 1.2452 1.2452 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2452 1.2452 1.2448 1.2448 0.0004 0.03%
2024-12-03 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2448 1.2448 1.2449 1.2449 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2449 1.2449 1.2440 1.2440 0.0009 0.07%
2024-11-29 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2440 1.2440 1.2435 1.2435 0.0005 0.04%
2024-11-28 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2435 1.2435 1.2431 1.2431 0.0004 0.03%
2024-11-27 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2431 1.2431 1.2431 1.2431 0.0000 0.00%
2024-11-26 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2431 1.2431 1.2432 1.2432 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2432 1.2432 1.2431 1.2431 0.0001 0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
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