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安信工業(yè)4.0靈活配置混合C(安信工業(yè)4.0混合C)基金凈值查詢(004522)

今天最新凈值 1.1349 0.0019 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1293 -0.0029 -0.2584%
  • 累計(jì)凈值：1.1349
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0967億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張競 譚玨娜 沈明輝 孫凌昊
今年以來安信工業(yè)4.0靈活配置混合C|安信工業(yè)4.0混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,安信工業(yè)4.0靈活配置混合C(004522)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1322 1.1322 1.1349 1.1349 -0.0027 -0.24%
2025-05-20 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1349 1.1349 1.1330 1.1330 0.0019 0.17%
2025-05-19 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1330 1.1330 1.1457 1.1457 -0.0127 -1.11%
2025-05-16 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1457 1.1457 1.1362 1.1362 0.0095 0.84%
2025-05-15 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1362 1.1362 1.1513 1.1513 -0.0151 -1.31%
2025-05-14 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1513 1.1513 1.1559 1.1559 -0.0046 -0.40%
2025-05-13 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1559 1.1559 1.1605 1.1605 -0.0046 -0.40%
2025-05-12 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1605 1.1605 1.1519 1.1519 0.0086 0.75%
2025-05-09 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1519 1.1519 1.1542 1.1542 -0.0023 -0.20%
2025-05-08 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1542 1.1542 1.1526 1.1526 0.0016 0.14%
2025-05-07 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1526 1.1526 1.1525 1.1525 0.0001 0.01%
2025-05-06 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1525 1.1525 1.1488 1.1488 0.0037 0.32%
2025-04-30 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1488 1.1488 1.1463 1.1463 0.0025 0.22%
2025-04-29 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1463 1.1463 1.1426 1.1426 0.0037 0.32%
2025-04-28 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1426 1.1426 1.1445 1.1445 -0.0019 -0.17%
2025-04-25 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1445 1.1445 1.1403 1.1403 0.0042 0.37%
2025-04-24 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1403 1.1403 1.1458 1.1458 -0.0055 -0.48%
2025-04-23 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1458 1.1458 1.1384 1.1384 0.0074 0.65%
2025-04-22 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1384 1.1384 1.1415 1.1415 -0.0031 -0.27%
2025-04-21 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1415 1.1415 1.1391 1.1391 0.0024 0.21%
2025-04-18 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1391 1.1391 1.1404 1.1404 -0.0013 -0.11%
2025-04-17 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1404 1.1404 1.1421 1.1421 -0.0017 -0.15%
2025-04-16 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1421 1.1421 1.1451 1.1451 -0.0030 -0.26%
2025-04-15 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1451 1.1451 1.1414 1.1414 0.0037 0.32%
2025-04-14 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1414 1.1414 1.1396 1.1396 0.0018 0.16%
2025-04-11 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1396 1.1396 1.1416 1.1416 -0.0020 -0.18%
2025-04-10 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1416 1.1416 1.1302 1.1302 0.0114 1.01%
2025-04-09 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1302 1.1302 1.1260 1.1260 0.0042 0.37%
2025-04-08 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1260 1.1260 1.1090 1.1090 0.0170 1.53%
2025-04-07 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1090 1.1090 1.1363 1.1363 -0.0273 -2.40%
2025-04-03 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1363 1.1363 1.1373 1.1373 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-04-01 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1369 1.1369 1.1375 1.1375 -0.0006 -0.05%
2025-03-31 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1375 1.1375 1.1415 1.1415 -0.0040 -0.35%
2025-03-28 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1415 1.1415 1.1439 1.1439 -0.0024 -0.21%
2025-03-27 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1439 1.1439 1.1437 1.1437 0.0002 0.02%
2025-03-26 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1437 1.1437 1.1426 1.1426 0.0011 0.10%
2025-03-25 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1426 1.1426 1.1409 1.1409 0.0017 0.15%
2025-03-24 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1409 1.1409 1.1399 1.1399 0.0010 0.09%
2025-03-21 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1399 1.1399 1.1393 1.1393 0.0006 0.05%
2025-03-20 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1393 1.1393 1.1402 1.1402 -0.0009 -0.08%
2025-03-19 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1402 1.1402 1.1415 1.1415 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1415 1.1415 1.1395 1.1395 0.0020 0.18%
2025-03-17 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1395 1.1395 1.1419 1.1419 -0.0024 -0.21%
2025-03-14 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1419 1.1419 1.1361 1.1361 0.0058 0.51%
2025-03-13 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1361 1.1361 1.1370 1.1370 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2025-03-11 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1368 1.1368 1.1355 1.1355 0.0013 0.11%
2025-03-10 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1355 1.1355 1.1363 1.1363 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1363 1.1363 1.1369 1.1369 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1369 1.1369 1.1358 1.1358 0.0011 0.10%
2025-03-05 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1358 1.1358 1.1341 1.1341 0.0017 0.15%
2025-03-04 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1341 1.1341 1.1321 1.1321 0.0020 0.18%
2025-03-03 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1321 1.1321 1.1330 1.1330 -0.0009 -0.08%
2025-02-28 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1330 1.1330 1.1352 1.1352 -0.0022 -0.19%
2025-02-27 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1352 1.1352 1.1318 1.1318 0.0034 0.30%
2025-02-26 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1318 1.1318 1.1336 1.1336 -0.0018 -0.16%
2025-02-25 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1336 1.1336 1.1427 1.1427 -0.0091 -0.80%
2025-02-24 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1427 1.1427 1.1445 1.1445 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1445 1.1445 1.1384 1.1384 0.0061 0.54%
2025-02-20 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1384 1.1384 1.1397 1.1397 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1397 1.1397 1.1416 1.1416 -0.0019 -0.17%
2025-02-18 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1416 1.1416 1.1421 1.1421 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1421 1.1421 1.1411 1.1411 0.0010 0.09%
2025-02-14 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1411 1.1411 1.1366 1.1366 0.0045 0.40%
2025-02-13 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1366 1.1366 1.1395 1.1395 -0.0029 -0.25%
2025-02-12 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1395 1.1395 1.1378 1.1378 0.0017 0.15%
2025-02-11 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1378 1.1378 1.1391 1.1391 -0.0013 -0.11%
2025-02-10 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1391 1.1391 1.1312 1.1312 0.0079 0.70%
2025-02-07 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1312 1.1312 1.1265 1.1265 0.0047 0.42%
2025-02-06 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1265 1.1265 1.1218 1.1218 0.0047 0.42%
2025-02-05 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1218 1.1218 1.1193 1.1193 0.0025 0.22%
2025-01-27 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1193 1.1193 1.1159 1.1159 0.0034 0.30%
2025-01-22 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1070 1.1070 1.1083 1.1083 -0.0013 -0.12%
2025-01-14 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1091 1.1091 1.0966 1.0966 0.0125 1.14%
2025-01-13 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.0966 1.0966 1.1025 1.1025 -0.0059 -0.54%
2025-01-10 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1025 1.1025 1.1133 1.1133 -0.0108 -0.97%
2025-01-09 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1133 1.1133 1.1198 1.1198 -0.0065 -0.58%
2025-01-08 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1198 1.1198 1.1124 1.1124 0.0074 0.67%
2025-01-07 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1124 1.1124 1.1154 1.1154 -0.0030 -0.27%
2025-01-06 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1154 1.1154 1.1176 1.1176 -0.0022 -0.20%
2025-01-03 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1176 1.1176 1.1221 1.1221 -0.0045 -0.40%
2025-01-02 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1221 1.1221 1.1352 1.1352 -0.0131 -1.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%