匯添富鑫益定開債C基金凈值查詢(004470)
今天最新凈值
1.0084
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2079
- 成立日期：2017-04-20
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.2882億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：胡娜 徐一恒 甘信宇
近一月,匯添富鑫益定開債C(004470)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
004470 |
匯添富鑫益定開債C |
1.0084 |
1.2079 |
1.0084 |
1.2079 |
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| 2025-05-21 |
004470 |
匯添富鑫益定開債C |
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| 2025-05-20 |
004470 |
匯添富鑫益定開債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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匯添富鑫益定開債C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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匯添富鑫益定開債C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
004470 |
匯添富鑫益定開債C |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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匯添富鑫益定開債C |
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| 2025-04-25 |
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匯添富鑫益定開債C |
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| 2025-04-24 |
004470 |
匯添富鑫益定開債C |
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1.0066 |
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