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匯添富雙鑫添利債券C(添富年年豐定開混合C)基金凈值查詢(004452)

今天最新凈值 1.1264 -0.0017 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1257 -0.0007 -0.0650%
  • 累計凈值：1.4194
  • 成立日期：2017-04-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.2565億
  • 最近資產：54.11億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：吳江宏 鄭慧蓮 徐一恒
近一月匯添富雙鑫添利債券C|添富年年豐定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富雙鑫添利債券C(004452)基金累計收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1260 1.4190 1.1264 1.4194 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1264 1.4194 1.1281 1.4211 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1281 1.4211 1.1257 1.4187 0.0024 0.21%
2025-05-20 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1257 1.4187 1.1231 1.4161 0.0026 0.23%
2025-05-19 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1231 1.4161 1.1232 1.4162 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1232 1.4162 1.1250 1.4180 -0.0018 -0.16%
2025-05-15 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1250 1.4180 1.1278 1.4208 -0.0028 -0.25%
2025-05-14 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1278 1.4208 1.1248 1.4178 0.0030 0.27%
2025-05-13 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1248 1.4178 1.1259 1.4189 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1259 1.4189 1.1227 1.4157 0.0032 0.29%
2025-05-09 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1227 1.4157 1.1221 1.4151 0.0006 0.05%
2025-05-08 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1221 1.4151 1.1194 1.4124 0.0027 0.24%
2025-05-07 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1194 1.4124 1.1201 1.4131 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1201 1.4131 1.1155 1.4085 0.0046 0.41%
2025-04-30 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1155 1.4085 1.1139 1.4069 0.0016 0.14%
2025-04-29 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1139 1.4069 1.1138 1.4068 0.0001 0.01%
2025-04-28 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1138 1.4068 1.1148 1.4078 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1148 1.4078 1.1137 1.4067 0.0011 0.10%
2025-04-24 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.1137 1.4067 1.1151 1.4081 -0.0014 -0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%