前海開源滬港深新硬件C基金凈值查詢(004315)
今天最新凈值
1.8177
-0.0040 -0.2200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7934
-0.0243 -1.3369%
- 累計凈值：1.8177
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6149億
- 最近資產(chǎn)：1.46億元
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經(jīng)理：魏淳 劉小明
近一月,前海開源滬港深新硬件C(004315)基金累計收益率-10.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.7960 |
1.7960 |
1.8177 |
1.8177 |
-0.0217 |
-1.19% |
| 2025-05-21 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.8177 |
1.8177 |
1.8217 |
1.8217 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-05-20 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.8217 |
1.8217 |
1.8166 |
1.8166 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.8166 |
1.8166 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0097 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.8069 |
1.8069 |
1.8018 |
1.8018 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.8018 |
1.8018 |
1.8364 |
1.8364 |
-0.0346 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.8364 |
1.8364 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.8325 |
1.8325 |
1.8536 |
1.8536 |
-0.0211 |
-1.14% |
| 2025-05-12 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.8536 |
1.8536 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0104 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.8432 |
1.8432 |
1.9048 |
1.9048 |
-0.0616 |
-3.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.9048 |
1.9048 |
1.9217 |
1.9217 |
-0.0169 |
-0.88% |
| 2025-05-07 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.9217 |
1.9217 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0253 |
-1.30% |
| 2025-05-06 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.9470 |
1.9470 |
1.9326 |
1.9326 |
0.0144 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.9326 |
1.9326 |
1.9209 |
1.9209 |
0.0117 |
0.61% |
| 2025-04-29 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.9209 |
1.9209 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0072 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.9137 |
1.9137 |
1.9004 |
1.9004 |
0.0133 |
0.70% |
| 2025-04-25 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.9004 |
1.9004 |
1.9697 |
1.9697 |
-0.0693 |
-3.52% |
| 2025-04-24 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.9697 |
1.9697 |
1.9911 |
1.9911 |
-0.0214 |
-1.07% |
| 2025-04-23 |
004315 |
前海開源滬港深新硬件C |
1.9911 |
1.9911 |
2.0073 |
2.0073 |
-0.0162 |
-0.81% |
