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長盛盛康純債債券C(長盛盛康C)基金凈值查詢(003923)

今天最新凈值 1.1852 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1854 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.2451
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3990億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓 李琪 張建
近一月長盛盛康純債債券C|長盛盛康C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛盛康純債債券C(003923)基金累計收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003923 長盛盛康純債債券C 1.1854 1.2453 1.1852 1.2451 0.0002 0.02%
2025-05-20 003923 長盛盛康純債債券C 1.1852 1.2451 1.1851 1.2450 0.0001 0.01%
2025-05-19 003923 長盛盛康純債債券C 1.1851 1.2450 1.1848 1.2447 0.0003 0.03%
2025-05-16 003923 長盛盛康純債債券C 1.1848 1.2447 1.1850 1.2449 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003923 長盛盛康純債債券C 1.1850 1.2449 1.1847 1.2446 0.0003 0.03%
2025-05-14 003923 長盛盛康純債債券C 1.1847 1.2446 1.1844 1.2443 0.0003 0.03%
2025-05-13 003923 長盛盛康純債債券C 1.1844 1.2443 1.1841 1.2440 0.0003 0.03%
2025-05-12 003923 長盛盛康純債債券C 1.1841 1.2440 1.1838 1.2437 0.0003 0.03%
2025-05-09 003923 長盛盛康純債債券C 1.1838 1.2437 1.1833 1.2432 0.0005 0.04%
2025-05-08 003923 長盛盛康純債債券C 1.1833 1.2432 1.1827 1.2426 0.0006 0.05%
2025-05-07 003923 長盛盛康純債債券C 1.1827 1.2426 1.1825 1.2424 0.0002 0.02%
2025-05-06 003923 長盛盛康純債債券C 1.1825 1.2424 1.1821 1.2420 0.0004 0.03%
2025-04-30 003923 長盛盛康純債債券C 1.1821 1.2420 1.1818 1.2417 0.0003 0.03%
2025-04-29 003923 長盛盛康純債債券C 1.1818 1.2417 1.1813 1.2412 0.0005 0.04%
2025-04-28 003923 長盛盛康純債債券C 1.1813 1.2412 1.1811 1.2410 0.0002 0.02%
2025-04-25 003923 長盛盛康純債債券C 1.1811 1.2410 1.1812 1.2411 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003923 長盛盛康純債債券C 1.1812 1.2411 1.1813 1.2412 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003923 長盛盛康純債債券C 1.1813 1.2412 1.1814 1.2413 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003923 長盛盛康純債債券C 1.1814 1.2413 1.1815 1.2414 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
匯添富多策略純債E 1.1560 0.05%
平安合進(jìn)1年定開債 1.0388 0.05%
廣發(fā)景益?zhèn)疉 1.1101 0.05%
東方紅益鑫純債債券E 1.1042 0.05%
廣發(fā)景益?zhèn)疌 1.1078 0.05%