富國久利穩(wěn)健配置混合C(富國久利穩(wěn)健配置混合型C)基金凈值查詢(003878)
今天最新凈值
1.1664
-0.0001 -0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1684
0.0020 0.1702%
- 累計凈值：1.3974
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5164億
- 最近資產(chǎn)：0.59億元
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：劉興旺 張明凱 蔡耀華 呂春杰
近一月富國久利穩(wěn)健配置混合C|富國久利穩(wěn)健配置混合型C基金凈值查詢
近一月,富國久利穩(wěn)健配置混合C(003878)基金累計收益率2.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1664 |
1.3974 |
1.1665 |
1.3975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1665 |
1.3975 |
1.1593 |
1.3903 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1593 |
1.3903 |
1.1598 |
1.3908 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1598 |
1.3908 |
1.1554 |
1.3864 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1554 |
1.3864 |
1.1643 |
1.3953 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-05-14 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1643 |
1.3953 |
1.1666 |
1.3976 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1666 |
1.3976 |
1.1674 |
1.3984 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1674 |
1.3984 |
1.1583 |
1.3893 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1583 |
1.3893 |
1.1663 |
1.3973 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-05-08 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1663 |
1.3973 |
1.1569 |
1.3879 |
0.0094 |
0.81% |
|
|
| 2025-05-07 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1569 |
1.3879 |
1.1599 |
1.3909 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1599 |
1.3909 |
1.1404 |
1.3714 |
0.0195 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1404 |
1.3714 |
1.1331 |
1.3641 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1331 |
1.3641 |
1.1298 |
1.3608 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1298 |
1.3608 |
1.1410 |
1.3720 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2025-04-25 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1410 |
1.3720 |
1.1350 |
1.3660 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-04-24 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1350 |
1.3660 |
1.1453 |
1.3763 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
003878 |
富國久利穩(wěn)健配置混合C |
1.1453 |
1.3763 |
1.1355 |
1.3665 |
0.0098 |
0.86% |
