| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀行行業(yè) | 1.3050 | 0.92% |
| 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 2.7168 | 0.63% |
| 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 2.6530 | 0.63% |
| 黃金ETF | 7.4660 | 0.59% |
| 華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式A | 1.1147 | 0.43% |
| 華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)發(fā)起式C | 1.1119 | 0.43% |
| 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式A | 1.1012 | 0.32% |
| 華安紅利機(jī)遇股票發(fā)起式C | 1.0979 | 0.32% |
| 上證50基 | 3.8838 | 0.19% |
| 華安上證50ETF聯(lián)接A | 1.4273 | 0.18% |
| 基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 銀華體育文化靈活配置混合C | 1.5010 | 1.56% |
| 銀華體育文化靈活配置混合A | 1.5120 | 1.54% |
| 中銀醫(yī)療保健混合A | 2.3239 | 1.27% |
| 中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 1.27% |
| 鵬華弘鑫A | 1.2349 | 1.14% |
| 鵬華弘鑫C | 1.2184 | 1.13% |
| 匯添富達(dá)欣混合A | 2.2800 | 0.93% |
| 匯添富達(dá)欣混合C | 2.1920 | 0.92% |
| 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 1.5870 | 0.89% |
| 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.6080 | 0.88% |
