創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C(創(chuàng)金合信資源主題C)基金凈值查詢(003625)
今天最新凈值
2.3118
0.0622 2.7600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.2953
-0.0165 -0.7118%
- 累計(jì)凈值：2.3118
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.5498億
- 最近資產(chǎn)：5.89億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李游 黃超
近一月創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C|創(chuàng)金合信資源主題C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C(003625)基金累計(jì)收益率2.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2931 |
2.2931 |
2.3118 |
2.3118 |
-0.0187 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.3118 |
2.3118 |
2.2496 |
2.2496 |
0.0622 |
2.76% |
| 2025-05-20 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2496 |
2.2496 |
2.2355 |
2.2355 |
0.0141 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2355 |
2.2355 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2450 |
2.2450 |
2.2446 |
2.2446 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2446 |
2.2446 |
2.2733 |
2.2733 |
-0.0287 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2733 |
2.2733 |
2.2521 |
2.2521 |
0.0212 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2521 |
2.2521 |
2.2328 |
2.2328 |
0.0193 |
0.86% |
| 2025-05-12 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2328 |
2.2328 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0128 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0060 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2260 |
2.2260 |
2.2488 |
2.2488 |
-0.0228 |
-1.01% |
| 2025-05-07 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2488 |
2.2488 |
2.2377 |
2.2377 |
0.0111 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2377 |
2.2377 |
2.2094 |
2.2094 |
0.0283 |
1.28% |
| 2025-04-30 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2094 |
2.2094 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0058 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2152 |
2.2152 |
2.2189 |
2.2189 |
-0.0037 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2189 |
2.2189 |
2.2310 |
2.2310 |
-0.0121 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2310 |
2.2310 |
2.2296 |
2.2296 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2296 |
2.2296 |
2.2329 |
2.2329 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
003625 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C |
2.2329 |
2.2329 |
2.2715 |
2.2715 |
-0.0386 |
-1.70% |
