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前海開源滬港深核心資源混合A基金凈值查詢(003304)

今天最新凈值 3.2240 0.0530 1.6700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 3.2010 -0.0340 -1.0506%
  • 累計凈值：3.2540
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5560億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：吳國清
近一月前海開源滬港深核心資源混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源滬港深核心資源混合A(003304)基金累計收益率4.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.2350 3.2650 3.2240 3.2540 0.0110 0.34%
2025-05-20 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.2240 3.2540 3.1710 3.2010 0.0530 1.67%
2025-05-19 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1710 3.2010 3.1960 3.2260 -0.0250 -0.78%
2025-05-16 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1960 3.2260 3.2100 3.2400 -0.0140 -0.44%
2025-05-15 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.2100 3.2400 3.2100 3.2400 0.0000 0.00%
2025-05-14 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.2100 3.2400 3.1740 3.2040 0.0360 1.13%
2025-05-13 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1740 3.2040 3.1920 3.2220 -0.0180 -0.56%
2025-05-12 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1920 3.2220 3.1750 3.2050 0.0170 0.54%
2025-05-09 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1750 3.2050 3.1940 3.2240 -0.0190 -0.59%
2025-05-08 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1940 3.2240 3.2140 3.2440 -0.0200 -0.62%
2025-05-07 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.2140 3.2440 3.2290 3.2590 -0.0150 -0.46%
2025-05-06 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.2290 3.2590 3.0770 3.1070 0.1520 4.94%
2025-04-30 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.0770 3.1070 3.0840 3.1140 -0.0070 -0.23%
2025-04-29 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.0840 3.1140 3.0810 3.1110 0.0030 0.10%
2025-04-28 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.0810 3.1110 3.0870 3.1170 -0.0060 -0.19%
2025-04-25 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.0870 3.1170 3.0990 3.1290 -0.0120 -0.39%
2025-04-24 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.0990 3.1290 3.1350 3.1650 -0.0360 -1.15%
2025-04-23 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1350 3.1650 3.1860 3.2160 -0.0510 -1.60%
2025-04-22 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.1860 3.2160 3.2070 3.2370 -0.0210 -0.65%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%