金元順安灃楹債券基金凈值查詢(003135)
今天最新凈值
1.0905
-0.0010 -0.0900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0900
-0.0005 -0.0433%
- 累計凈值：1.2575
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：7.1939億
- 最近資產(chǎn)：7.75億
- 基金公司：金元順安基金
- 基金經(jīng)理：賈麗杰 周博洋 韓辰堯
近一月,金元順安灃楹債券(003135)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0891 |
1.2561 |
1.0905 |
1.2575 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0905 |
1.2575 |
1.0915 |
1.2585 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0915 |
1.2585 |
1.0903 |
1.2573 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0903 |
1.2573 |
1.0909 |
1.2579 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0909 |
1.2579 |
1.0902 |
1.2572 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0902 |
1.2572 |
1.0946 |
1.2616 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0946 |
1.2616 |
1.0943 |
1.2613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0943 |
1.2613 |
1.0949 |
1.2619 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0949 |
1.2619 |
1.0908 |
1.2578 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0908 |
1.2578 |
1.0939 |
1.2609 |
-0.0031 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0939 |
1.2609 |
1.0912 |
1.2582 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0912 |
1.2582 |
1.0924 |
1.2594 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0924 |
1.2594 |
1.0874 |
1.2544 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0874 |
1.2544 |
1.0845 |
1.2515 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-29 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0845 |
1.2515 |
1.0834 |
1.2504 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0834 |
1.2504 |
1.0840 |
1.2510 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0840 |
1.2510 |
1.0831 |
1.2501 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0831 |
1.2501 |
1.0852 |
1.2522 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
003135 |
金元順安灃楹債券 |
1.0852 |
1.2522 |
1.0836 |
1.2506 |
0.0016 |
0.15% |
