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鑫元得利債券(鑫元得利)基金凈值查詢(003041)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0792 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3250
成立日期：2016-08-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.1767億
最近資產(chǎn)：9.85億元
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：趙慧黃軒

近一月鑫元得利債券|鑫元得利基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,鑫元得利債券(003041)基金累計收益率0.34%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	003041	鑫元得利債券	1.0793	1.3251	1.0792	1.3250	0.0001	0.01%
2025-05-22	003041	鑫元得利債券	1.0792	1.3250	1.0790	1.3248	0.0002	0.02%
2025-05-21	003041	鑫元得利債券	1.0790	1.3248	1.0789	1.3247	0.0001	0.01%
2025-05-20	003041	鑫元得利債券	1.0789	1.3247	1.0786	1.3244	0.0003	0.03%
2025-05-19	003041	鑫元得利債券	1.0786	1.3244	1.0784	1.3242	0.0002	0.02%
2025-05-16	003041	鑫元得利債券	1.0784	1.3242	1.0785	1.3243	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	003041	鑫元得利債券	1.0785	1.3243	1.0784	1.3242	0.0001	0.01%
2025-05-14	003041	鑫元得利債券	1.0784	1.3242	1.0782	1.3240	0.0002	0.02%
2025-05-13	003041	鑫元得利債券	1.0782	1.3240	1.0778	1.3236	0.0004	0.04%
2025-05-12	003041	鑫元得利債券	1.0778	1.3236	1.0778	1.3236	0.0000	0.00%

2025-05-09	003041	鑫元得利債券	1.0778	1.3236	1.0774	1.3232	0.0004	0.04%
2025-05-08	003041	鑫元得利債券	1.0774	1.3232	1.0768	1.3226	0.0006	0.06%
2025-05-07	003041	鑫元得利債券	1.0768	1.3226	1.0766	1.3224	0.0002	0.02%
2025-05-06	003041	鑫元得利債券	1.0766	1.3224	1.0763	1.3221	0.0003	0.03%
2025-04-30	003041	鑫元得利債券	1.0763	1.3221	1.0761	1.3219	0.0002	0.02%
2025-04-29	003041	鑫元得利債券	1.0761	1.3219	1.0758	1.3216	0.0003	0.03%
2025-04-28	003041	鑫元得利債券	1.0758	1.3216	1.0756	1.3214	0.0002	0.02%
2025-04-25	003041	鑫元得利債券	1.0756	1.3214	1.0755	1.3213	0.0001	0.01%
2025-04-24	003041	鑫元得利債券	1.0755	1.3213	1.0756	1.3214	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動力混合C	0.7924	0.42%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元鑫動力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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