匯添富盈泰混合(匯添富盈穩(wěn)保本混合)基金凈值查詢(xún)(002959)
今天最新凈值
1.1910
0.0050 0.4200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1847
-0.0063 -0.5315%
- 累計(jì)凈值：1.1910
- 成立日期：2016-08-03
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.0306億
- 最近資產(chǎn)：2.39億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：李云鑫
近一月匯添富盈泰混合|匯添富盈穩(wěn)保本混合基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富盈泰混合(002959)基金累計(jì)收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0120 |
-0.99% |
|
|
| 2025-05-08 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2025-05-07 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.2200 |
1.2200 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0330 |
2.78% |
| 2025-04-30 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0160 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-04-28 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1580 |
1.1580 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2025-04-23 |
002959 |
匯添富盈泰混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0010 |
0.09% |
