華泰柏瑞量化對沖基金凈值查詢(002804)
今天最新凈值
1.2212
0.0018 0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2216
0.0004 0.0332%
- 累計凈值:1.2212
- 成立日期:2016-05-26
- 基金類型:混合型-絕對收益
- 成立份額:
- 最近份額:0.1463億
- 最近資產(chǎn):0.18億元
- 基金公司:華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理:田漢卿 曾鴻 笪篁
近一周,華泰柏瑞量化對沖(002804)基金累計收益率0.12%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
002804 |
華泰柏瑞量化對沖 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0004 |
-0.03% |
2025-05-21 |
002804 |
華泰柏瑞量化對沖 |
1.2212 |
1.2212 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0018 |
0.15% |
2025-05-20 |
002804 |
華泰柏瑞量化對沖 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-19 |
002804 |
華泰柏瑞量化對沖 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0010 |
-0.08% |
2025-05-16 |
002804 |
華泰柏瑞量化對沖 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0009 |
0.07% |