泓德泓信混合基金凈值查詢(xún)(002801)
今天最新凈值
1.5403
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5274
-0.0023 -0.1495%
- 累計(jì)凈值：1.8703
- 成立日期：2016-06-01
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0922億
- 最近資產(chǎn)：1.34億元
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：蘇昌景 蔡丞豐 李子昂
近一季,泓德泓信混合(002801)基金累計(jì)收益率0.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5297 |
1.8597 |
1.5403 |
1.8703 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5403 |
1.8703 |
1.5403 |
1.8703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5403 |
1.8703 |
1.5325 |
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0.51% |
| 2025-05-19 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5325 |
1.8625 |
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0.30% |
| 2025-05-16 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5279 |
1.8579 |
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0.18% |
| 2025-05-15 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5252 |
1.8552 |
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-1.06% |
| 2025-05-14 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5416 |
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| 2025-05-13 |
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泓德泓信混合 |
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| 2025-05-12 |
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泓德泓信混合 |
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1.19% |
| 2025-05-09 |
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泓德泓信混合 |
1.5169 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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泓德泓信混合 |
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| 2025-05-07 |
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泓德泓信混合 |
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| 2025-05-06 |
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泓德泓信混合 |
1.5119 |
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| 2025-04-30 |
002801 |
泓德泓信混合 |
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1.8124 |
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| 2025-04-29 |
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泓德泓信混合 |
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| 2025-04-28 |
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泓德泓信混合 |
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1.8029 |
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-0.69% |
| 2025-04-25 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4831 |
1.8131 |
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0.39% |
| 2025-04-24 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4774 |
1.8074 |
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-0.49% |
| 2025-04-23 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4847 |
1.8147 |
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0.58% |
| 2025-04-22 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4762 |
1.8062 |
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0.02% |
| 2025-04-21 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4759 |
1.8059 |
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1.60% |
| 2025-04-18 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4527 |
1.7827 |
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| 2025-04-17 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4488 |
1.7788 |
1.4457 |
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0.21% |
| 2025-04-16 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4457 |
1.7757 |
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| 2025-04-15 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4586 |
1.7886 |
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-0.11% |
|
|
| 2025-04-14 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4602 |
1.7902 |
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| 2025-04-11 |
002801 |
泓德泓信混合 |
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1.7745 |
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0.71% |
| 2025-04-10 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4343 |
1.7643 |
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2.01% |
| 2025-04-09 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4060 |
1.7360 |
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1.70% |
| 2025-04-08 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.3825 |
1.7125 |
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0.42% |
| 2025-04-07 |
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泓德泓信混合 |
1.3767 |
1.7067 |
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-9.33% |
| 2025-04-03 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5184 |
1.8484 |
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-0.90% |
| 2025-04-02 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5322 |
1.8622 |
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0.25% |
| 2025-04-01 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5284 |
1.8584 |
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0.76% |
| 2025-03-31 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5168 |
1.8468 |
1.5278 |
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-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5278 |
1.8578 |
1.5387 |
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-0.0109 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5387 |
1.8687 |
1.5379 |
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0.05% |
| 2025-03-26 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5379 |
1.8679 |
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0.24% |
| 2025-03-25 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5342 |
1.8642 |
1.5337 |
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0.03% |
| 2025-03-24 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5337 |
1.8637 |
1.5376 |
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-0.25% |
| 2025-03-21 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5376 |
1.8676 |
1.5549 |
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-1.11% |
| 2025-03-20 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5549 |
1.8849 |
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1.8886 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5586 |
1.8886 |
1.5653 |
1.8953 |
-0.0067 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5653 |
1.8953 |
1.5572 |
1.8872 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5572 |
1.8872 |
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0.12% |
| 2025-03-14 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5554 |
1.8854 |
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1.63% |
| 2025-03-13 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5305 |
1.8605 |
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-0.57% |
| 2025-03-12 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5393 |
1.8693 |
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| 2025-03-11 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5365 |
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| 2025-03-10 |
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泓德泓信混合 |
1.5307 |
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| 2025-03-07 |
002801 |
泓德泓信混合 |
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1.8582 |
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| 2025-03-06 |
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泓德泓信混合 |
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1.8616 |
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| 2025-03-05 |
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泓德泓信混合 |
1.5113 |
1.8413 |
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| 2025-03-04 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5072 |
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0.84% |
| 2025-03-03 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.4947 |
1.8247 |
1.4871 |
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0.51% |
| 2025-02-28 |
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1.4871 |
1.8171 |
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-2.52% |
| 2025-02-27 |
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泓德泓信混合 |
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1.8555 |
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1.8608 |
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-0.35% |
| 2025-02-26 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5308 |
1.8608 |
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1.8436 |
0.0172 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5136 |
1.8436 |
1.5255 |
1.8555 |
-0.0119 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
002801 |
泓德泓信混合 |
1.5255 |
1.8555 |
1.5255 |
1.8555 |
0.0000 |
0.00% |
