鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C(鵬華金鼎保本混合C)基金凈值查詢(002505)
今天最新凈值
1.0924
0.0001 0.0100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0956
0.0032 0.2964%
- 累計(jì)凈值：1.5372
- 成立日期：2016-04-13
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：2.5775億
- 最近資產(chǎn)：2.76億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：戴鋼 劉濤 張麗娟
近一月鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C|鵬華金鼎保本混合C基金凈值查詢
近一月,鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C(002505)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
1.0924 |
1.5372 |
1.0924 |
1.5372 |
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0.00% |
| 2025-05-22 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
1.0924 |
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| 2025-05-21 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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| 2025-05-20 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
1.0922 |
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| 2025-05-19 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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| 2025-05-16 |
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鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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| 2025-05-15 |
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鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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1.0919 |
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| 2025-05-14 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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| 2025-05-13 |
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鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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| 2025-05-12 |
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鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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|
|
| 2025-05-09 |
002505 |
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| 2025-05-08 |
002505 |
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| 2025-05-07 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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| 2025-05-06 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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| 2025-04-30 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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| 2025-04-29 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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| 2025-04-28 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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| 2025-04-25 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
1.0897 |
1.5334 |
1.0897 |
1.5334 |
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| 2025-04-24 |
002505 |
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C |
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