招商安德靈活配置混合A(招商安德保本混合A)基金凈值查詢(002389)
今天最新凈值
1.3784
0.0048 0.3500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3747
-0.0037 -0.2648%
- 累計凈值：1.4784
- 成立日期：2016-02-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6953億
- 最近資產(chǎn)：0.26億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王剛 侯杰
近一月招商安德靈活配置混合A|招商安德保本混合A基金凈值查詢
近一月,招商安德靈活配置混合A(002389)基金累計收益率3.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3784 |
1.4784 |
1.3736 |
1.4736 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-05-20 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3736 |
1.4736 |
1.3685 |
1.4685 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3685 |
1.4685 |
1.3590 |
1.4590 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3590 |
1.4590 |
1.3561 |
1.4561 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3561 |
1.4561 |
1.3740 |
1.4740 |
-0.0179 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3740 |
1.4740 |
1.3730 |
1.4730 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3730 |
1.4730 |
1.3959 |
1.4959 |
-0.0229 |
-1.64% |
| 2025-05-12 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3959 |
1.4959 |
1.3472 |
1.4472 |
0.0487 |
3.61% |
| 2025-05-09 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3472 |
1.4472 |
1.3692 |
1.4692 |
-0.0220 |
-1.61% |
| 2025-05-08 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3692 |
1.4692 |
1.3617 |
1.4617 |
0.0075 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-07 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3617 |
1.4617 |
1.3387 |
1.4387 |
0.0230 |
1.72% |
| 2025-05-06 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3387 |
1.4387 |
1.3123 |
1.4123 |
0.0264 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3123 |
1.4123 |
1.3163 |
1.4163 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-04-29 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3163 |
1.4163 |
1.3145 |
1.4145 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3145 |
1.4145 |
1.3169 |
1.4169 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3169 |
1.4169 |
1.3093 |
1.4093 |
0.0076 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3093 |
1.4093 |
1.3163 |
1.4163 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-04-23 |
002389 |
招商安德靈活配置混合A |
1.3163 |
1.4163 |
1.3201 |
1.4201 |
-0.0038 |
-0.29% |
