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華夏軍工安全混合A(華夏軍工安全混合)基金凈值查詢(002251)

今天最新凈值 1.4490 0.0060 0.4200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.4394 0.0024 0.1638%
  • 累計凈值：1.4490
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8828億
  • 最近資產(chǎn)：29.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王曉李 萬方方
近一月華夏軍工安全混合A|華夏軍工安全混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏軍工安全混合A(002251)基金累計收益率7.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 002251 華夏軍工安全混合A 1.4370 1.4370 1.4490 1.4490 -0.0120 -0.83%
2025-05-19 002251 華夏軍工安全混合A 1.4490 1.4490 1.4430 1.4430 0.0060 0.42%
2025-05-16 002251 華夏軍工安全混合A 1.4430 1.4430 1.4460 1.4460 -0.0030 -0.21%
2025-05-15 002251 華夏軍工安全混合A 1.4460 1.4460 1.4780 1.4780 -0.0320 -2.17%
2025-05-14 002251 華夏軍工安全混合A 1.4780 1.4780 1.4900 1.4900 -0.0120 -0.81%
2025-05-13 002251 華夏軍工安全混合A 1.4900 1.4900 1.5420 1.5420 -0.0520 -3.37%
2025-05-12 002251 華夏軍工安全混合A 1.5420 1.5420 1.4820 1.4820 0.0600 4.05%
2025-05-09 002251 華夏軍工安全混合A 1.4820 1.4820 1.4810 1.4810 0.0010 0.07%
2025-05-08 002251 華夏軍工安全混合A 1.4810 1.4810 1.4370 1.4370 0.0440 3.06%
2025-05-07 002251 華夏軍工安全混合A 1.4370 1.4370 1.3820 1.3820 0.0550 3.98%
2025-05-06 002251 華夏軍工安全混合A 1.3820 1.3820 1.3570 1.3570 0.0250 1.84%
2025-04-30 002251 華夏軍工安全混合A 1.3570 1.3570 1.3610 1.3610 -0.0040 -0.29%
2025-04-29 002251 華夏軍工安全混合A 1.3610 1.3610 1.3560 1.3560 0.0050 0.37%
2025-04-28 002251 華夏軍工安全混合A 1.3560 1.3560 1.3550 1.3550 0.0010 0.07%
2025-04-25 002251 華夏軍工安全混合A 1.3550 1.3550 1.3550 1.3550 0.0000 0.00%
2025-04-24 002251 華夏軍工安全混合A 1.3550 1.3550 1.3610 1.3610 -0.0060 -0.44%
2025-04-23 002251 華夏軍工安全混合A 1.3610 1.3610 1.3710 1.3710 -0.0100 -0.73%
2025-04-22 002251 華夏軍工安全混合A 1.3710 1.3710 1.3690 1.3690 0.0020 0.15%
2025-04-21 002251 華夏軍工安全混合A 1.3690 1.3690 1.3310 1.3310 0.0380 2.85%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%