工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C基金凈值查詢(002233)
今天最新凈值
1.7320
0.0140 0.8100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7313
-0.0007 -0.0412%
- 累計(jì)凈值：1.7320
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.3874億
- 最近資產(chǎn)：2.31億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：何秀紅 郭雪松
近一月工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C(002233)基金累計(jì)收益率4.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.7330 |
1.7330 |
1.7320 |
1.7320 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0140 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0160 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.7020 |
1.7020 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2025-05-14 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7030 |
1.7030 |
0.0130 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.7030 |
1.7030 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-05-12 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.6960 |
1.6960 |
1.6870 |
1.6870 |
0.0090 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.6800 |
1.6800 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.6870 |
1.6870 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-04-30 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.6750 |
1.6750 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0100 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-04-28 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
002233 |
工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0060 |
-0.36% |
