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前海開(kāi)源金銀珠寶混合C(前海金銀C)基金凈值查詢(002207)

今天最新凈值 1.6600 0.0050 0.3000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7166 -0.0084 -0.4890%
  • 累計(jì)凈值：1.6600
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6589億
  • 最近資產(chǎn)：14.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝屹 吳國(guó)清
近半年前海開(kāi)源金銀珠寶混合C|前海金銀C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,前海開(kāi)源金銀珠寶混合C(002207)基金累計(jì)收益率14.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6500 1.6500 1.6430 1.6430 0.0070 0.43%
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2025-05-09 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6820 1.6820 1.6880 1.6880 -0.0060 -0.36%
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2025-04-18 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.7110 1.7110 1.7320 1.7320 -0.0210 -1.21%
2025-04-17 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.7320 1.7320 1.7580 1.7580 -0.0260 -1.48%
2025-04-16 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.7580 1.7580 1.7210 1.7210 0.0370 2.15%
2025-04-15 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.7210 1.7210 1.7220 1.7220 -0.0010 -0.06%
2025-04-14 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.7220 1.7220 1.6490 1.6490 0.0730 4.43%
2025-04-11 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6490 1.6490 1.6010 1.6010 0.0480 3.00%
2025-04-10 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6010 1.6010 1.5260 1.5260 0.0750 4.91%
2025-04-09 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.5260 1.5260 1.4880 1.4880 0.0380 2.55%
2025-04-08 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4880 1.4880 1.4970 1.4970 -0.0090 -0.60%
2025-04-07 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4970 1.4970 1.6070 1.6070 -0.1100 -6.85%
2025-04-03 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6070 1.6070 1.6090 1.6090 -0.0020 -0.12%
2025-04-02 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6090 1.6090 1.6390 1.6390 -0.0300 -1.83%
2025-04-01 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6390 1.6390 1.6550 1.6550 -0.0160 -0.97%
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2025-03-28 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6280 1.6280 1.5920 1.5920 0.0360 2.26%
2025-03-27 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.5920 1.5920 1.5990 1.5990 -0.0070 -0.44%
2025-03-26 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.5990 1.5990 1.6050 1.6050 -0.0060 -0.37%
2025-03-25 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6050 1.6050 1.5970 1.5970 0.0080 0.50%
2025-03-24 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.5970 1.5970 1.6040 1.6040 -0.0070 -0.44%
2025-03-21 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6040 1.6040 1.6390 1.6390 -0.0350 -2.14%
2025-03-20 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6390 1.6390 1.6480 1.6480 -0.0090 -0.55%
2025-03-19 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6480 1.6480 1.6320 1.6320 0.0160 0.98%
2025-03-18 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.6320 1.6320 1.5690 1.5690 0.0630 4.02%
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2025-03-12 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.5380 1.5380 1.5270 1.5270 0.0110 0.72%
2025-03-11 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.5270 1.5270 1.5110 1.5110 0.0160 1.06%
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2025-03-03 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4150 1.4150 1.4070 1.4070 0.0080 0.57%
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2025-02-20 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4910 1.4910 1.4800 1.4800 0.0110 0.74%
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2025-02-06 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.5090 1.5090 1.5140 1.5140 -0.0050 -0.33%
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2025-01-22 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4530 1.4530 1.4270 1.4270 0.0260 1.82%
2025-01-14 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4210 1.4210 1.4160 1.4160 0.0050 0.35%
2025-01-13 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4160 1.4160 1.3890 1.3890 0.0270 1.94%
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2025-01-09 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3920 1.3920 1.3920 1.3920 0.0000 0.00%
2025-01-08 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3920 1.3920 1.4000 1.4000 -0.0080 -0.57%
2025-01-07 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4000 1.4000 1.3710 1.3710 0.0290 2.12%
2025-01-06 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3710 1.3710 1.3740 1.3740 -0.0030 -0.22%
2025-01-03 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3740 1.3740 1.3580 1.3580 0.0160 1.18%
2025-01-02 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3580 1.3580 1.3380 1.3380 0.0200 1.49%
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2024-12-26 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3800 1.3800 1.3720 1.3720 0.0080 0.58%
2024-12-25 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3720 1.3720 1.3940 1.3940 -0.0220 -1.58%
2024-12-24 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3940 1.3940 1.3890 1.3890 0.0050 0.36%
2024-12-23 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3890 1.3890 1.3930 1.3930 -0.0040 -0.29%
2024-12-20 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3930 1.3930 1.3950 1.3950 -0.0020 -0.14%
2024-12-19 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.3950 1.3950 1.4120 1.4120 -0.0170 -1.20%
2024-12-18 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4120 1.4120 1.4170 1.4170 -0.0050 -0.35%
2024-12-17 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4170 1.4170 1.4360 1.4360 -0.0190 -1.32%
2024-12-16 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4360 1.4360 1.4650 1.4650 -0.0290 -1.98%
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2024-12-10 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4760 1.4760 1.4790 1.4790 -0.0030 -0.20%
2024-12-09 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4790 1.4790 1.4610 1.4610 0.0180 1.23%
2024-12-06 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4610 1.4610 1.4510 1.4510 0.0100 0.69%
2024-12-05 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4510 1.4510 1.4620 1.4620 -0.0110 -0.75%
2024-12-04 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4620 1.4620 1.4640 1.4640 -0.0020 -0.14%
2024-12-03 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4640 1.4640 1.4550 1.4550 0.0090 0.62%
2024-12-02 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4550 1.4550 1.4430 1.4430 0.0120 0.83%
2024-11-29 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4430 1.4430 1.4240 1.4240 0.0190 1.33%
2024-11-28 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4240 1.4240 1.4540 1.4540 -0.0300 -2.06%
2024-11-27 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4540 1.4540 1.4580 1.4580 -0.0040 -0.27%
2024-11-26 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4580 1.4580 1.4610 1.4610 -0.0030 -0.21%
2024-11-25 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4610 1.4610 1.4680 1.4680 -0.0070 -0.48%
2024-11-22 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.4680 1.4680 1.4790 1.4790 -0.0110 -0.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%