前海開(kāi)源金銀珠寶混合C(前海金銀C)基金凈值查詢(002207)
今天最新凈值
1.6550
0.0050 0.3000%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7276
0.0676 4.0720%
- 累計(jì)凈值：1.6550
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.6589億
- 最近資產(chǎn)：14.01億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：謝屹 吳國(guó)清
近一季前海開(kāi)源金銀珠寶混合C|前海金銀C基金凈值查詢
近一季,前海開(kāi)源金銀珠寶混合C(002207)基金累計(jì)收益率11.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6600 |
1.6600 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-05-16 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0070 |
0.43% |
| 2025-05-15 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0210 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6640 |
1.6640 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0120 |
-0.72% |
| 2025-05-13 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0170 |
1.02% |
| 2025-05-12 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0230 |
-1.37% |
| 2025-05-09 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6880 |
1.6880 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0280 |
-1.63% |
| 2025-05-07 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.7160 |
1.7160 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0100 |
0.59% |
|
|
| 2025-05-06 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.7060 |
1.7060 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0430 |
2.59% |
| 2025-04-30 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6630 |
1.6630 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0160 |
-0.95% |
| 2025-04-29 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6950 |
1.6950 |
-0.0130 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6950 |
1.6950 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0280 |
-1.63% |
| 2025-04-24 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7360 |
1.7360 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2025-04-23 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.7360 |
1.7360 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.1080 |
-5.86% |
| 2025-04-22 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.8440 |
1.8440 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.8430 |
1.8430 |
1.7110 |
1.7110 |
0.1320 |
7.71% |
| 2025-04-18 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.7110 |
1.7110 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0210 |
-1.21% |
| 2025-04-17 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.7320 |
1.7320 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0260 |
-1.48% |
| 2025-04-16 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0370 |
2.15% |
| 2025-04-15 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.7220 |
1.7220 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0730 |
4.43% |
| 2025-04-11 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6490 |
1.6490 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0480 |
3.00% |
|
|
| 2025-04-10 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6010 |
1.6010 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0750 |
4.91% |
| 2025-04-09 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.5260 |
1.5260 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0380 |
2.55% |
| 2025-04-08 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-04-07 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4970 |
1.4970 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.1100 |
-6.85% |
| 2025-04-03 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6070 |
1.6070 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0300 |
-1.83% |
| 2025-04-01 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0160 |
-0.97% |
| 2025-03-31 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0270 |
1.66% |
| 2025-03-28 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6280 |
1.6280 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0360 |
2.26% |
| 2025-03-27 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.5920 |
1.5920 |
1.5990 |
1.5990 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-03-26 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.5990 |
1.5990 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0080 |
0.50% |
| 2025-03-24 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-03-21 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0350 |
-2.14% |
| 2025-03-20 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6390 |
1.6390 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2025-03-19 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0160 |
0.98% |
| 2025-03-18 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0630 |
4.02% |
| 2025-03-17 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5820 |
1.5820 |
-0.0130 |
-0.82% |
| 2025-03-14 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0330 |
2.13% |
| 2025-03-13 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0110 |
0.72% |
| 2025-03-12 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0110 |
0.72% |
| 2025-03-11 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0160 |
1.06% |
| 2025-03-10 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0290 |
1.96% |
| 2025-03-06 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-03-05 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0280 |
1.93% |
| 2025-03-04 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0330 |
2.33% |
| 2025-03-03 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-02-28 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0190 |
-1.33% |
| 2025-02-27 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2025-02-26 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-02-25 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0180 |
-1.23% |
| 2025-02-24 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
002207 |
前海開(kāi)源金銀珠寶混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0300 |
-2.01% |
