中信保誠(chéng)新銳混合B(信誠(chéng)新銳B)基金凈值查詢(xún)(002046)
今天最新凈值
1.1278
0.0050 0.4500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1279
0.0009 0.0756%
- 累計(jì)凈值：1.2868
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1160億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王穎 楊立春
近一月中信保誠(chéng)新銳混合B|信誠(chéng)新銳B基金凈值查詢(xún)
近一月,中信保誠(chéng)新銳混合B(002046)基金累計(jì)收益率3.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1270 |
1.2860 |
1.1278 |
1.2868 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1278 |
1.2868 |
1.1228 |
1.2818 |
0.0050 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1228 |
1.2818 |
1.1169 |
1.2759 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1169 |
1.2759 |
1.1197 |
1.2787 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1197 |
1.2787 |
1.1244 |
1.2834 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1244 |
1.2834 |
1.1342 |
1.2932 |
-0.0098 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1342 |
1.2932 |
1.1210 |
1.2800 |
0.0132 |
1.18% |
| 2025-05-13 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1210 |
1.2800 |
1.1195 |
1.2785 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1195 |
1.2785 |
1.1074 |
1.2664 |
0.0121 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1074 |
1.2664 |
1.1091 |
1.2681 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1091 |
1.2681 |
1.1032 |
1.2622 |
0.0059 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.1032 |
1.2622 |
1.0970 |
1.2560 |
0.0062 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.0970 |
1.2560 |
1.0868 |
1.2458 |
0.0102 |
0.94% |
| 2025-04-30 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.0868 |
1.2458 |
1.0877 |
1.2467 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.0877 |
1.2467 |
1.0894 |
1.2484 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.0894 |
1.2484 |
1.0910 |
1.2500 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.0910 |
1.2500 |
1.0900 |
1.2490 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.0900 |
1.2490 |
1.0910 |
1.2500 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
002046 |
中信保誠(chéng)新銳混合B |
1.0910 |
1.2500 |
1.0900 |
1.2490 |
0.0010 |
0.09% |
