易方達(dá)大健康混合基金凈值查詢(001898)
今天最新凈值
2.0250
0.0450 2.2700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.0674
0.0134 0.6526%
- 累計(jì)凈值：2.0250
- 成立日期：2017-09-27
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.7460億
- 最近資產(chǎn)：5.19億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：蕭楠 楊楨霄 許征
近半年,易方達(dá)大健康混合(001898)基金累計(jì)收益率13.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0290 |
1.43% |
| 2025-05-20 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
2.0250 |
2.0250 |
1.9800 |
1.9800 |
0.0450 |
2.27% |
| 2025-05-19 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9800 |
1.9800 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0110 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9620 |
1.9620 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9620 |
1.9620 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0130 |
0.67% |
| 2025-05-14 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9450 |
1.9450 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-05-12 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9390 |
1.9390 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0280 |
-1.42% |
| 2025-05-09 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9490 |
1.9490 |
0.0180 |
0.92% |
| 2025-05-08 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9490 |
1.9490 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0110 |
-0.56% |
|
|
| 2025-05-07 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-30 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9590 |
1.9590 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9590 |
1.9590 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9530 |
1.9530 |
1.9570 |
1.9570 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-04-24 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9660 |
1.9660 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0090 |
0.46% |
| 2025-04-23 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9570 |
1.9570 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0400 |
-2.00% |
| 2025-04-22 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9970 |
1.9970 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0260 |
1.32% |
| 2025-04-21 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0290 |
1.49% |
| 2025-04-18 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0140 |
0.72% |
| 2025-04-14 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9420 |
1.9420 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0500 |
2.64% |
| 2025-04-09 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8920 |
1.8920 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8890 |
1.8890 |
1.8640 |
1.8640 |
0.0250 |
1.34% |
| 2025-04-07 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.9560 |
1.9560 |
-0.0920 |
-4.70% |
| 2025-04-03 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9560 |
1.9560 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0710 |
3.76% |
| 2025-03-31 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8950 |
1.8950 |
1.8910 |
1.8910 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-03-27 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8910 |
1.8910 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0580 |
3.16% |
| 2025-03-26 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8330 |
1.8330 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8350 |
1.8350 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0200 |
-1.08% |
| 2025-03-20 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8550 |
1.8550 |
1.8640 |
1.8640 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8640 |
1.8640 |
1.8440 |
1.8440 |
0.0200 |
1.08% |
| 2025-03-18 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8440 |
1.8440 |
1.8310 |
1.8310 |
0.0130 |
0.71% |
| 2025-03-17 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8310 |
1.8310 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8320 |
1.8320 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0240 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8080 |
1.8080 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2025-03-12 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8170 |
1.8170 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0220 |
-1.20% |
| 2025-03-11 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8390 |
1.8390 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0120 |
0.66% |
| 2025-03-10 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8270 |
1.8270 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-03-07 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0270 |
1.49% |
| 2025-03-05 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7990 |
1.7990 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0150 |
-0.83% |
| 2025-02-27 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0270 |
1.51% |
| 2025-02-26 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0250 |
1.42% |
| 2025-02-25 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0180 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7780 |
1.7780 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-02-21 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0180 |
1.02% |
| 2025-02-20 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-02-19 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2025-02-14 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7720 |
1.7720 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0160 |
0.91% |
| 2025-02-13 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.7610 |
1.7610 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-02-12 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7610 |
1.7610 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0140 |
0.80% |
| 2025-02-11 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7470 |
1.7470 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-02-10 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-02-07 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-02-06 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0090 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7420 |
1.7420 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0270 |
-1.53% |
| 2025-01-27 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7660 |
1.7660 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7270 |
1.7270 |
0.0240 |
1.39% |
| 2025-01-13 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7270 |
1.7270 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7350 |
1.7350 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-01-09 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7400 |
1.7400 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-01-08 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7530 |
1.7530 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7490 |
1.7490 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7540 |
1.7540 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7570 |
1.7570 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7730 |
1.7730 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0270 |
-1.50% |
| 2024-12-31 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-12-26 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-12-25 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8060 |
1.8060 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0220 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7850 |
1.7850 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2024-12-20 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7960 |
1.7960 |
1.8000 |
1.8000 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-12-19 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0100 |
-0.54% |
| 2024-12-12 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8350 |
1.8350 |
1.8180 |
1.8180 |
0.0170 |
0.94% |
| 2024-12-11 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8180 |
1.8180 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0170 |
0.94% |
| 2024-12-10 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-12-09 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8050 |
1.8050 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8040 |
1.8040 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0110 |
0.61% |
| 2024-12-05 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7930 |
1.7930 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0090 |
-0.50% |
| 2024-12-04 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8020 |
1.8020 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.8100 |
1.8100 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0230 |
1.29% |
| 2024-11-29 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7870 |
1.7870 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0280 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7750 |
1.7750 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2024-11-27 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7750 |
1.7750 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0290 |
1.66% |
| 2024-11-26 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7460 |
1.7460 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0130 |
0.75% |
| 2024-11-25 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2024-11-22 |
001898 |
易方達(dá)大健康混合 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0420 |
-2.36% |
