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易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合基金凈值查詢(xún)(001857)

今天最新凈值 1.8170 0.0090 0.5000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8222 0.0052 0.2845%
  • 累計(jì)凈值：1.8170
  • 成立日期：2017-11-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5640億
  • 最近資產(chǎn)：4.61億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王元春
近半年易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合(001857)基金累計(jì)收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8230 1.8230 1.8170 1.8170 0.0060 0.33%
2025-05-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8170 1.8170 1.8080 1.8080 0.0090 0.50%
2025-05-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8080 1.8080 1.7930 1.7930 0.0150 0.84%
2025-05-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7930 1.7930 1.7940 1.7940 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7940 1.7940 1.7970 1.7970 -0.0030 -0.17%
2025-05-15 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7970 1.7970 1.8080 1.8080 -0.0110 -0.61%
2025-05-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8080 1.8080 1.7980 1.7980 0.0100 0.56%
2025-05-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7980 1.7980 1.7940 1.7940 0.0040 0.22%
2025-05-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7940 1.7940 1.7780 1.7780 0.0160 0.90%
2025-05-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7780 1.7780 1.7730 1.7730 0.0050 0.28%
2025-05-08 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7730 1.7730 1.7630 1.7630 0.0100 0.57%
2025-05-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7630 1.7630 1.7570 1.7570 0.0060 0.34%
2025-05-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7570 1.7570 1.7470 1.7470 0.0100 0.57%
2025-04-30 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7470 1.7470 1.7640 1.7640 -0.0170 -0.96%
2025-04-29 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7640 1.7640 1.7630 1.7630 0.0010 0.06%
2025-04-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7630 1.7630 1.7570 1.7570 0.0060 0.34%
2025-04-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7570 1.7570 1.7610 1.7610 -0.0040 -0.23%
2025-04-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7610 1.7610 1.7540 1.7540 0.0070 0.40%
2025-04-23 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7540 1.7540 1.7510 1.7510 0.0030 0.17%
2025-04-22 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7510 1.7510 1.7500 1.7500 0.0010 0.06%
2025-04-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7500 1.7500 1.7440 1.7440 0.0060 0.34%
2025-04-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7440 1.7440 1.7390 1.7390 0.0050 0.29%
2025-04-17 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7390 1.7390 1.7460 1.7460 -0.0070 -0.40%
2025-04-16 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7460 1.7460 1.7440 1.7440 0.0020 0.11%
2025-04-15 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7440 1.7440 1.7270 1.7270 0.0170 0.98%
2025-04-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7270 1.7270 1.7370 1.7370 -0.0100 -0.58%
2025-04-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7370 1.7370 1.7380 1.7380 -0.0010 -0.06%
2025-04-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7380 1.7380 1.7160 1.7160 0.0220 1.28%
2025-04-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7160 1.7160 1.7050 1.7050 0.0110 0.65%
2025-04-08 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7050 1.7050 1.6690 1.6690 0.0360 2.16%
2025-04-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6690 1.6690 1.7790 1.7790 -0.1100 -6.18%
2025-04-03 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7790 1.7790 1.7940 1.7940 -0.0150 -0.84%
2025-04-02 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7940 1.7940 1.7950 1.7950 -0.0010 -0.06%
2025-04-01 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7950 1.7950 1.7980 1.7980 -0.0030 -0.17%
2025-03-31 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7980 1.7980 1.7990 1.7990 -0.0010 -0.06%
2025-03-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7990 1.7990 1.8050 1.8050 -0.0060 -0.33%
2025-03-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8050 1.8050 1.7950 1.7950 0.0100 0.56%
2025-03-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7950 1.7950 1.8010 1.8010 -0.0060 -0.33%
2025-03-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8010 1.8010 1.7980 1.7980 0.0030 0.17%
2025-03-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7980 1.7980 1.7790 1.7790 0.0190 1.07%
2025-03-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7790 1.7790 1.7850 1.7850 -0.0060 -0.34%
2025-03-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7850 1.7850 1.8040 1.8040 -0.0190 -1.05%
2025-03-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8040 1.8040 1.7970 1.7970 0.0070 0.39%
2025-03-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.22%
2025-03-17 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7930 1.7930 1.7960 1.7960 -0.0030 -0.17%
2025-03-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7960 1.7960 1.7660 1.7660 0.0300 1.70%
2025-03-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7660 1.7660 1.7680 1.7680 -0.0020 -0.11%
2025-03-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7680 1.7680 1.7690 1.7690 -0.0010 -0.06%
2025-03-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7690 1.7690 1.7620 1.7620 0.0070 0.40%
2025-03-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7620 1.7620 1.7560 1.7560 0.0060 0.34%
2025-03-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7560 1.7560 1.7510 1.7510 0.0050 0.29%
2025-03-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7510 1.7510 1.7520 1.7520 -0.0010 -0.06%
2025-03-05 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7520 1.7520 1.7480 1.7480 0.0040 0.23%
2025-03-04 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7480 1.7480 1.7400 1.7400 0.0080 0.46%
2025-03-03 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7400 1.7400 1.7430 1.7430 -0.0030 -0.17%
2025-02-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7430 1.7430 1.7490 1.7490 -0.0060 -0.34%
2025-02-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7490 1.7490 1.7270 1.7270 0.0220 1.27%
2025-02-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7270 1.7270 1.7140 1.7140 0.0130 0.76%
2025-02-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7140 1.7140 1.7330 1.7330 -0.0190 -1.10%
2025-02-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7330 1.7330 1.7400 1.7400 -0.0070 -0.40%
2025-02-21 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7400 1.7400 1.7420 1.7420 -0.0020 -0.11%
2025-02-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7420 1.7420 1.7450 1.7450 -0.0030 -0.17%
2025-02-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7450 1.7450 1.7520 1.7520 -0.0070 -0.40%
2025-02-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7520 1.7520 1.7540 1.7540 -0.0020 -0.11%
2025-02-17 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7540 1.7540 1.7680 1.7680 -0.0140 -0.79%
2025-02-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7680 1.7680 1.7660 1.7660 0.0020 0.11%
2025-02-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7660 1.7660 1.7670 1.7670 -0.0010 -0.06%
2025-02-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7670 1.7670 1.7660 1.7660 0.0010 0.06%
2025-02-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7660 1.7660 1.7670 1.7670 -0.0010 -0.06%
2025-02-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7670 1.7670 1.7710 1.7710 -0.0040 -0.23%
2025-02-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7710 1.7710 1.7600 1.7600 0.0110 0.62%
2025-02-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7600 1.7600 1.7690 1.7690 -0.0090 -0.51%
2025-02-05 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7690 1.7690 1.8010 1.8010 -0.0320 -1.78%
2025-01-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8010 1.8010 1.7820 1.7820 0.0190 1.07%
2025-01-22 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7800 1.7800 1.7990 1.7990 -0.0190 -1.06%
2025-01-14 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7990 1.7990 1.7700 1.7700 0.0290 1.64%
2025-01-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7700 1.7700 1.7890 1.7890 -0.0190 -1.06%
2025-01-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7890 1.7890 1.8180 1.8180 -0.0290 -1.60%
2025-01-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8180 1.8180 1.8230 1.8230 -0.0050 -0.27%
2025-01-08 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8230 1.8230 1.7950 1.7950 0.0280 1.56%
2025-01-07 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7950 1.7950 1.7910 1.7910 0.0040 0.22%
2025-01-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7910 1.7910 1.7860 1.7860 0.0050 0.28%
2025-01-03 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7860 1.7860 1.8000 1.8000 -0.0140 -0.78%
2025-01-02 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8000 1.8000 1.8190 1.8190 -0.0190 -1.04%
2024-12-31 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8190 1.8190 1.8220 1.8220 -0.0030 -0.16%
2024-12-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8180 1.8180 1.8240 1.8240 -0.0060 -0.33%
2024-12-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8240 1.8240 1.8260 1.8260 -0.0020 -0.11%
2024-12-24 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8260 1.8260 1.8030 1.8030 0.0230 1.28%
2024-12-23 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8030 1.8030 1.7880 1.7880 0.0150 0.84%
2024-12-20 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7880 1.7880 1.7890 1.7890 -0.0010 -0.06%
2024-12-19 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7890 1.7890 1.7870 1.7870 0.0020 0.11%
2024-12-18 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7870 1.7870 1.7820 1.7820 0.0050 0.28%
2024-12-17 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7820 1.7820 1.7810 1.7810 0.0010 0.06%
2024-12-16 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7810 1.7810 1.8000 1.8000 -0.0190 -1.06%
2024-12-13 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8000 1.8000 1.8330 1.8330 -0.0330 -1.80%
2024-12-12 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8330 1.8330 1.8080 1.8080 0.0250 1.38%
2024-12-11 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.8080 1.8080 1.7970 1.7970 0.0110 0.61%
2024-12-10 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7970 1.7970 1.7870 1.7870 0.0100 0.56%
2024-12-09 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7870 1.7870 1.7900 1.7900 -0.0030 -0.17%
2024-12-06 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7900 1.7900 1.7800 1.7800 0.0100 0.56%
2024-12-05 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7800 1.7800 1.7990 1.7990 -0.0190 -1.06%
2024-12-04 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7990 1.7990 1.7920 1.7920 0.0070 0.39%
2024-12-03 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7920 1.7920 1.7870 1.7870 0.0050 0.28%
2024-12-02 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7870 1.7870 1.7720 1.7720 0.0150 0.85%
2024-11-29 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7720 1.7720 1.7550 1.7550 0.0170 0.97%
2024-11-28 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7550 1.7550 1.7720 1.7720 -0.0170 -0.96%
2024-11-27 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7720 1.7720 1.7340 1.7340 0.0380 2.19%
2024-11-26 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7340 1.7340 1.7300 1.7300 0.0040 0.23%
2024-11-25 001857 易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.7300 1.7300 1.7340 1.7340 -0.0040 -0.23%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%