華泰柏瑞激勵動力混合A(華泰柏瑞激勵動力混合)基金凈值查詢(001815)
今天最新凈值
1.8570
-0.0090 -0.4800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.8456
-0.0114 -0.6144%
- 累計凈值：2.3980
- 成立日期：2015-10-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.1052億
- 最近資產：2.07億
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經理：沈雪峰 徐曉杰
近一月華泰柏瑞激勵動力混合A|華泰柏瑞激勵動力混合基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞激勵動力混合A(001815)基金累計收益率1.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8570 |
2.3980 |
1.8660 |
2.4070 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8660 |
2.4070 |
1.8740 |
2.4150 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-05-20 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8740 |
2.4150 |
1.8730 |
2.4140 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8730 |
2.4140 |
1.8810 |
2.4220 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8810 |
2.4220 |
1.8690 |
2.4100 |
0.0120 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8690 |
2.4100 |
1.8910 |
2.4320 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8910 |
2.4320 |
1.8910 |
2.4320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8910 |
2.4320 |
1.8970 |
2.4380 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8970 |
2.4380 |
1.8720 |
2.4130 |
0.0250 |
1.34% |
| 2025-05-09 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8720 |
2.4130 |
1.8920 |
2.4330 |
-0.0200 |
-1.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8920 |
2.4330 |
1.8860 |
2.4270 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8860 |
2.4270 |
1.9000 |
2.4410 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2025-05-06 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.9000 |
2.4410 |
1.8770 |
2.4180 |
0.0230 |
1.23% |
| 2025-04-30 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8770 |
2.4180 |
1.8420 |
2.3830 |
0.0350 |
1.90% |
| 2025-04-29 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8420 |
2.3830 |
1.8410 |
2.3820 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8410 |
2.3820 |
1.8420 |
2.3830 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8420 |
2.3830 |
1.8280 |
2.3690 |
0.0140 |
0.77% |
| 2025-04-24 |
001815 |
華泰柏瑞激勵動力混合A |
1.8280 |
2.3690 |
1.8470 |
2.3880 |
-0.0190 |
-1.03% |
