中郵樂享收益靈活配置混合A(中郵樂享)基金凈值查詢(001430)
今天最新凈值
1.5510
0.0050 0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5400
-0.0060 -0.3877%
近一月中郵樂享收益靈活配置混合A|中郵樂享基金凈值查詢
近一月,中郵樂享收益靈活配置混合A(001430)基金累計收益率3.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5460 |
1.6060 |
1.5510 |
1.6110 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5510 |
1.6110 |
1.5460 |
1.6060 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5460 |
1.6060 |
1.5390 |
1.5990 |
0.0070 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5390 |
1.5990 |
1.5350 |
1.5950 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-05-16 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5350 |
1.5950 |
1.5320 |
1.5920 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5320 |
1.5920 |
1.5470 |
1.6070 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5470 |
1.6070 |
1.5480 |
1.6080 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5480 |
1.6080 |
1.5490 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5490 |
1.6090 |
1.5330 |
1.5930 |
0.0160 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5330 |
1.5930 |
1.5450 |
1.6050 |
-0.0120 |
-0.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5450 |
1.6050 |
1.5390 |
1.5990 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5390 |
1.5990 |
1.5340 |
1.5940 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5340 |
1.5940 |
1.5140 |
1.5740 |
0.0200 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5140 |
1.5740 |
1.5140 |
1.5740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5140 |
1.5740 |
1.5110 |
1.5710 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5110 |
1.5710 |
1.5080 |
1.5680 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5080 |
1.5680 |
1.5050 |
1.5650 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5050 |
1.5650 |
1.5080 |
1.5680 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
001430 |
中郵樂享收益靈活配置混合A |
1.5080 |
1.5680 |
1.5070 |
1.5670 |
0.0010 |
0.07% |
