中信保誠(chéng)新選混合A(信誠(chéng)新選)基金凈值查詢(xún)(001402)
今天最新凈值
1.2300
0.0080 0.6500%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2469
-0.0031 -0.2464%
- 累計(jì)凈值：1.2300
- 成立日期：2015-06-05
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3903億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：信誠(chéng)基金
- 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 孫惠成
近一月中信保誠(chéng)新選混合A|信誠(chéng)新選基金凈值查詢(xún)
近一月,中信保誠(chéng)新選混合A(001402)基金累計(jì)收益率2.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0200 |
1.63% |
| 2025-05-20 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0080 |
0.65% |
| 2025-05-12 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0110 |
-0.89% |
|
|
| 2025-05-07 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0240 |
1.99% |
| 2025-04-30 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2110 |
1.2110 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2070 |
1.2070 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-04-22 |
001402 |
中信保誠(chéng)新選混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0030 |
0.25% |
