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新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合(新華戰(zhàn)略)基金凈值查詢(001294)

今天最新凈值 0.9119 0.0054 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9113 0.0024 0.2639%
近半年新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合|新華戰(zhàn)略基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合(001294)基金累計收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9089 0.9089 0.9119 0.9119 -0.0030 -0.33%
2025-05-21 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9119 0.9119 0.9065 0.9065 0.0054 0.60%
2025-05-20 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9065 0.9065 0.8805 0.8805 0.0260 2.95%
2025-05-19 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8805 0.8805 0.8818 0.8818 -0.0013 -0.15%
2025-05-16 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8818 0.8818 0.8749 0.8749 0.0069 0.79%
2025-05-15 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8749 0.8749 0.8775 0.8775 -0.0026 -0.30%
2025-05-14 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8775 0.8775 0.8785 0.8785 -0.0010 -0.11%
2025-05-13 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8785 0.8785 0.8665 0.8665 0.0120 1.38%
2025-05-12 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8665 0.8665 0.8795 0.8795 -0.0130 -1.48%
2025-05-09 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8795 0.8795 0.8800 0.8800 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8800 0.8800 0.8824 0.8824 -0.0024 -0.27%
2025-05-07 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8824 0.8824 0.8951 0.8951 -0.0127 -1.42%
2025-05-06 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8951 0.8951 0.8853 0.8853 0.0098 1.11%
2025-04-30 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8853 0.8853 0.8749 0.8749 0.0104 1.19%
2025-04-29 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8749 0.8749 0.8735 0.8735 0.0014 0.16%
2025-04-28 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8735 0.8735 0.8695 0.8695 0.0040 0.46%
2025-04-25 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8695 0.8695 0.8787 0.8787 -0.0092 -1.05%
2025-04-24 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8787 0.8787 0.8709 0.8709 0.0078 0.90%
2025-04-23 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8709 0.8709 0.8868 0.8868 -0.0159 -1.79%
2025-04-22 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8868 0.8868 0.8762 0.8762 0.0106 1.21%
2025-04-21 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8762 0.8762 0.8509 0.8509 0.0253 2.97%
2025-04-18 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8509 0.8509 0.8510 0.8510 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8510 0.8510 0.8540 0.8540 -0.0030 -0.35%
2025-04-16 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8540 0.8540 0.8678 0.8678 -0.0138 -1.59%
2025-04-15 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8678 0.8678 0.8719 0.8719 -0.0041 -0.47%
2025-04-14 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8719 0.8719 0.8604 0.8604 0.0115 1.34%
2025-04-11 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8604 0.8604 0.8552 0.8552 0.0052 0.61%
2025-04-10 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8552 0.8552 0.8258 0.8258 0.0294 3.56%
2025-04-09 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8258 0.8258 0.8262 0.8262 -0.0004 -0.05%
2025-04-08 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8262 0.8262 0.8265 0.8265 -0.0003 -0.04%
2025-04-07 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8265 0.8265 0.9119 0.9119 -0.0854 -9.37%
2025-04-03 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9119 0.9119 0.9176 0.9176 -0.0057 -0.62%
2025-04-02 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9176 0.9176 0.9173 0.9173 0.0003 0.03%
2025-04-01 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9173 0.9173 0.8812 0.8812 0.0361 4.10%
2025-03-31 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8812 0.8812 0.8939 0.8939 -0.0127 -1.42%
2025-03-28 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8939 0.8939 0.8957 0.8957 -0.0018 -0.20%
2025-03-27 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8957 0.8957 0.8616 0.8616 0.0341 3.96%
2025-03-26 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8616 0.8616 0.8577 0.8577 0.0039 0.45%
2025-03-25 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8577 0.8577 0.8583 0.8583 -0.0006 -0.07%
2025-03-24 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8583 0.8583 0.8605 0.8605 -0.0022 -0.26%
2025-03-21 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8605 0.8605 0.8839 0.8839 -0.0234 -2.65%
2025-03-20 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8839 0.8839 0.8834 0.8834 0.0005 0.06%
2025-03-19 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8834 0.8834 0.8819 0.8819 0.0015 0.17%
2025-03-18 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8819 0.8819 0.8673 0.8673 0.0146 1.68%
2025-03-17 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8673 0.8673 0.8645 0.8645 0.0028 0.32%
2025-03-14 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8645 0.8645 0.8461 0.8461 0.0184 2.17%
2025-03-13 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8461 0.8461 0.8530 0.8530 -0.0069 -0.81%
2025-03-12 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8530 0.8530 0.8643 0.8643 -0.0113 -1.31%
2025-03-11 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8643 0.8643 0.8659 0.8659 -0.0016 -0.18%
2025-03-10 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8659 0.8659 0.8634 0.8634 0.0025 0.29%
2025-03-07 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8634 0.8634 0.8729 0.8729 -0.0095 -1.09%
2025-03-06 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8729 0.8729 0.8574 0.8574 0.0155 1.81%
2025-03-05 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8574 0.8574 0.8614 0.8614 -0.0040 -0.46%
2025-03-04 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8614 0.8614 0.8611 0.8611 0.0003 0.03%
2025-03-03 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8611 0.8611 0.8543 0.8543 0.0068 0.80%
2025-02-28 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8543 0.8543 0.8744 0.8744 -0.0201 -2.30%
2025-02-27 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8744 0.8744 0.8691 0.8691 0.0053 0.61%
2025-02-26 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8691 0.8691 0.8536 0.8536 0.0155 1.82%
2025-02-25 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8536 0.8536 0.8675 0.8675 -0.0139 -1.60%
2025-02-24 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8675 0.8675 0.8829 0.8829 -0.0154 -1.74%
2025-02-21 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8829 0.8829 0.8611 0.8611 0.0218 2.53%
2025-02-20 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8611 0.8611 0.8406 0.8406 0.0205 2.44%
2025-02-19 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8406 0.8406 0.8363 0.8363 0.0043 0.51%
2025-02-18 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8363 0.8363 0.8463 0.8463 -0.0100 -1.18%
2025-02-17 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8463 0.8463 0.8431 0.8431 0.0032 0.38%
2025-02-14 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8431 0.8431 0.8258 0.8258 0.0173 2.09%
2025-02-13 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8258 0.8258 0.8303 0.8303 -0.0045 -0.54%
2025-02-12 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8303 0.8303 0.8287 0.8287 0.0016 0.19%
2025-02-11 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8287 0.8287 0.8406 0.8406 -0.0119 -1.42%
2025-02-10 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8406 0.8406 0.8289 0.8289 0.0117 1.41%
2025-02-07 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8289 0.8289 0.8225 0.8225 0.0064 0.78%
2025-02-06 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8225 0.8225 0.8107 0.8107 0.0118 1.46%
2025-02-05 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8107 0.8107 0.8091 0.8091 0.0016 0.20%
2025-01-27 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8091 0.8091 0.8096 0.8096 -0.0005 -0.06%
2025-01-22 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8079 0.8079 0.8145 0.8145 -0.0066 -0.81%
2025-01-14 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8065 0.8065 0.7804 0.7804 0.0261 3.34%
2025-01-13 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7804 0.7804 0.7755 0.7755 0.0049 0.63%
2025-01-10 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7755 0.7755 0.7810 0.7810 -0.0055 -0.70%
2025-01-09 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7810 0.7810 0.7822 0.7822 -0.0012 -0.15%
2025-01-08 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7822 0.7822 0.7894 0.7894 -0.0072 -0.91%
2025-01-07 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7894 0.7894 0.7993 0.7993 -0.0099 -1.24%
2025-01-06 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7993 0.7993 0.7927 0.7927 0.0066 0.83%
2025-01-03 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.7927 0.7927 0.8014 0.8014 -0.0087 -1.09%
2025-01-02 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8014 0.8014 0.8181 0.8181 -0.0167 -2.04%
2024-12-31 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8181 0.8181 0.8334 0.8334 -0.0153 -1.84%
2024-12-26 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8381 0.8381 0.8385 0.8385 -0.0004 -0.05%
2024-12-25 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8385 0.8385 0.8448 0.8448 -0.0063 -0.75%
2024-12-24 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8448 0.8448 0.8401 0.8401 0.0047 0.56%
2024-12-23 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8401 0.8401 0.8523 0.8523 -0.0122 -1.43%
2024-12-20 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8523 0.8523 0.8503 0.8503 0.0020 0.24%
2024-12-19 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8503 0.8503 0.8522 0.8522 -0.0019 -0.22%
2024-12-18 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8522 0.8522 0.8522 0.8522 0.0000 0.00%
2024-12-17 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8522 0.8522 0.8630 0.8630 -0.0108 -1.25%
2024-12-16 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8630 0.8630 0.8764 0.8764 -0.0134 -1.53%
2024-12-13 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8764 0.8764 0.8973 0.8973 -0.0209 -2.33%
2024-12-12 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8973 0.8973 0.8945 0.8945 0.0028 0.31%
2024-12-11 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8945 0.8945 0.8940 0.8940 0.0005 0.06%
2024-12-10 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8940 0.8940 0.8978 0.8978 -0.0038 -0.42%
2024-12-09 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8978 0.8978 0.9012 0.9012 -0.0034 -0.38%
2024-12-06 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.9012 0.9012 0.8774 0.8774 0.0238 2.71%
2024-12-05 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8774 0.8774 0.8778 0.8778 -0.0004 -0.05%
2024-12-04 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8778 0.8778 0.8921 0.8921 -0.0143 -1.60%
2024-12-03 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8921 0.8921 0.8940 0.8940 -0.0019 -0.21%
2024-12-02 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8940 0.8940 0.8799 0.8799 0.0141 1.60%
2024-11-29 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8799 0.8799 0.8665 0.8665 0.0134 1.55%
2024-11-28 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8665 0.8665 0.8805 0.8805 -0.0140 -1.59%
2024-11-27 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8805 0.8805 0.8597 0.8597 0.0208 2.42%
2024-11-26 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8597 0.8597 0.8588 0.8588 0.0009 0.10%
2024-11-25 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8588 0.8588 0.8525 0.8525 0.0063 0.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
前海金銀A 1.7760 1.25%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價值成長混合C 1.1167 1.06%
天弘港股通精選A 1.0207 0.75%
天弘港股通精選C 1.0025 0.74%
前海大安全 1.8020 0.67%
東方紅睿豐LOF 1.2480 0.56%
前海開源嘉鑫混合C 1.8850 0.53%