中海進(jìn)取收益混合(中海進(jìn)取)基金凈值查詢(001252)
今天最新凈值
1.1900
-0.0020 -0.1700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1805
-0.0095 -0.8003%
- 累計凈值：1.1900
- 成立日期：2015-05-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.9255億
- 最近資產(chǎn)：1.13億
- 基金公司：中?；?/a>
- 基金經(jīng)理：許定晴
近一季中海進(jìn)取收益混合|中海進(jìn)取基金凈值查詢
近一季,中海進(jìn)取收益混合(001252)基金累計收益率0.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-20 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-05-15 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1850 |
1.1850 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-05-12 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0030 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0100 |
0.87% |
| 2025-05-06 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0190 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-04-29 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-04-23 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-04-22 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0070 |
0.62% |
| 2025-04-18 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-17 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-04-15 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1300 |
1.1300 |
-0.0040 |
-0.35% |
|
|
| 2025-04-14 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0170 |
1.54% |
| 2025-04-09 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0070 |
0.64% |
| 2025-04-08 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-04-07 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0900 |
-7.61% |
| 2025-04-03 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-01 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-03-31 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-03-28 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2025-03-27 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-26 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-03-24 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-03-21 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-03-20 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-19 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-03-18 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-03-17 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0150 |
1.25% |
| 2025-03-13 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-03-11 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-10 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-03-07 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1870 |
1.1870 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-03-06 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-03-05 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1810 |
1.1810 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-04 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0100 |
0.85% |
| 2025-02-28 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0210 |
-1.76% |
| 2025-02-27 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2025-02-26 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0160 |
1.36% |
| 2025-02-25 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
001252 |
中海進(jìn)取收益混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0060 |
0.51% |
