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鵬華文化傳媒娛樂股票基金凈值查詢(001223)

今天最新凈值 1.1750 0.0040 0.3400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1847 0.0097 0.8265%
  • 累計凈值：1.1750
  • 成立日期：2016-01-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5863億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：賀寧
近一月鵬華文化傳媒娛樂股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華文化傳媒娛樂股票(001223)基金累計收益率2.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1740 1.1740 1.1750 1.1750 -0.0010 -0.09%
2025-05-21 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1750 1.1750 1.1710 1.1710 0.0040 0.34%
2025-05-20 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1710 1.1710 1.1470 1.1470 0.0240 2.09%
2025-05-19 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1470 1.1470 1.1390 1.1390 0.0080 0.70%
2025-05-16 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09%
2025-05-15 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1380 1.1380 1.1650 1.1650 -0.0270 -2.32%
2025-05-14 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1650 1.1650 1.1750 1.1750 -0.0100 -0.85%
2025-05-13 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1750 1.1750 1.1940 1.1940 -0.0190 -1.59%
2025-05-12 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1940 1.1940 1.1840 1.1840 0.0100 0.84%
2025-05-09 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1840 1.1840 1.2080 1.2080 -0.0240 -1.99%
2025-05-08 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17%
2025-05-07 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2060 1.2060 1.2230 1.2230 -0.0170 -1.39%
2025-05-06 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.2230 1.2230 1.1770 1.1770 0.0460 3.91%
2025-04-30 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1770 1.1770 1.1490 1.1490 0.0280 2.44%
2025-04-29 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26%
2025-04-28 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1460 1.1460 1.1520 1.1520 -0.0060 -0.52%
2025-04-25 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1520 1.1520 1.1430 1.1430 0.0090 0.79%
2025-04-24 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1430 1.1430 1.1570 1.1570 -0.0140 -1.21%
2025-04-23 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1570 1.1570 1.1490 1.1490 0.0080 0.70%