易方達(dá)新收益混合C(易基新收益C)基金凈值查詢(001217)
今天最新凈值
2.6901
0.0189 0.7100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.7016
0.0047 0.1732%
- 累計(jì)凈值：3.0081
- 成立日期：2015-04-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.3555億
- 最近資產(chǎn)：43.39億
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張清華
近一季易方達(dá)新收益混合C|易基新收益C基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)新收益混合C(001217)基金累計(jì)收益率1.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6969 |
3.0149 |
2.6901 |
3.0081 |
0.0068 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6901 |
3.0081 |
2.6712 |
2.9892 |
0.0189 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6712 |
2.9892 |
2.6825 |
3.0005 |
-0.0113 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6825 |
3.0005 |
2.7053 |
3.0233 |
-0.0228 |
-0.84% |
| 2025-05-15 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.7053 |
3.0233 |
2.7122 |
3.0302 |
-0.0069 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.7122 |
3.0302 |
2.6928 |
3.0108 |
0.0194 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6928 |
3.0108 |
2.6875 |
3.0055 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6875 |
3.0055 |
2.6720 |
2.9900 |
0.0155 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6720 |
2.9900 |
2.6759 |
2.9939 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6759 |
2.9939 |
2.6725 |
2.9905 |
0.0034 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6725 |
2.9905 |
2.6467 |
2.9647 |
0.0258 |
0.97% |
| 2025-05-06 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6467 |
2.9647 |
2.6389 |
2.9569 |
0.0078 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6389 |
2.9569 |
2.6470 |
2.9650 |
-0.0081 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6470 |
2.9650 |
2.6431 |
2.9611 |
0.0039 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6431 |
2.9611 |
2.6454 |
2.9634 |
-0.0023 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6454 |
2.9634 |
2.6482 |
2.9662 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6482 |
2.9662 |
2.6416 |
2.9596 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6416 |
2.9596 |
2.6422 |
2.9602 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6422 |
2.9602 |
2.6380 |
2.9560 |
0.0042 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6380 |
2.9560 |
2.6303 |
2.9483 |
0.0077 |
0.29% |
| 2025-04-18 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6303 |
2.9483 |
2.6264 |
2.9444 |
0.0039 |
0.15% |
| 2025-04-17 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6264 |
2.9444 |
2.6106 |
2.9286 |
0.0158 |
0.61% |
| 2025-04-16 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6106 |
2.9286 |
2.6204 |
2.9384 |
-0.0098 |
-0.37% |
| 2025-04-15 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6204 |
2.9384 |
2.6176 |
2.9356 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-04-14 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6176 |
2.9356 |
2.6175 |
2.9355 |
0.0001 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6175 |
2.9355 |
2.6115 |
2.9295 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6115 |
2.9295 |
2.5823 |
2.9003 |
0.0292 |
1.13% |
| 2025-04-09 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.5823 |
2.9003 |
2.5763 |
2.8943 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-04-08 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.5763 |
2.8943 |
2.5163 |
2.8343 |
0.0600 |
2.38% |
| 2025-04-07 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.5163 |
2.8343 |
2.6734 |
2.9914 |
-0.1571 |
-5.88% |
| 2025-04-03 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6734 |
2.9914 |
2.6777 |
2.9957 |
-0.0043 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6777 |
2.9957 |
2.6855 |
3.0035 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2025-04-01 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6855 |
3.0035 |
2.6799 |
2.9979 |
0.0056 |
0.21% |
| 2025-03-31 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6799 |
2.9979 |
2.6898 |
3.0078 |
-0.0099 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6898 |
3.0078 |
2.7154 |
3.0334 |
-0.0256 |
-0.94% |
| 2025-03-27 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.7154 |
3.0334 |
2.6978 |
3.0158 |
0.0176 |
0.65% |
| 2025-03-26 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6978 |
3.0158 |
2.7056 |
3.0236 |
-0.0078 |
-0.29% |
| 2025-03-25 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.7056 |
3.0236 |
2.7101 |
3.0281 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-03-24 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.7101 |
3.0281 |
2.7008 |
3.0188 |
0.0093 |
0.34% |
| 2025-03-21 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.7008 |
3.0188 |
2.7187 |
3.0367 |
-0.0179 |
-0.66% |
| 2025-03-20 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.7187 |
3.0367 |
2.7500 |
3.0680 |
-0.0313 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.7500 |
3.0680 |
2.7500 |
3.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.7500 |
3.0680 |
2.7573 |
3.0753 |
-0.0073 |
-0.26% |
| 2025-03-17 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.7573 |
3.0753 |
2.7578 |
3.0758 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.7578 |
3.0758 |
2.6932 |
3.0112 |
0.0646 |
2.40% |
| 2025-03-13 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6932 |
3.0112 |
2.6960 |
3.0140 |
-0.0028 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6960 |
3.0140 |
2.6930 |
3.0110 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-03-11 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6930 |
3.0110 |
2.6689 |
2.9869 |
0.0241 |
0.90% |
| 2025-03-10 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6689 |
2.9869 |
2.6687 |
2.9867 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6687 |
2.9867 |
2.6595 |
2.9775 |
0.0092 |
0.35% |
| 2025-03-06 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6595 |
2.9775 |
2.6400 |
2.9580 |
0.0195 |
0.74% |
| 2025-03-05 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6400 |
2.9580 |
2.6302 |
2.9482 |
0.0098 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6302 |
2.9482 |
2.6289 |
2.9469 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6289 |
2.9469 |
2.6302 |
2.9482 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6302 |
2.9482 |
2.6682 |
2.9862 |
-0.0380 |
-1.42% |
| 2025-02-27 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6682 |
2.9862 |
2.6340 |
2.9520 |
0.0342 |
1.30% |
| 2025-02-26 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6340 |
2.9520 |
2.6102 |
2.9282 |
0.0238 |
0.91% |
| 2025-02-25 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6102 |
2.9282 |
2.6417 |
2.9597 |
-0.0315 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
001217 |
易方達(dá)新收益混合C |
2.6417 |
2.9597 |
2.6493 |
2.9673 |
-0.0076 |
-0.29% |
