匯添富安心中國債券A(匯添富安心A)基金凈值查詢(000395)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.4624
- 成立日期：2013-11-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：5.609億份
- 最近份額：80.5689億
- 最近資產(chǎn)：100.84億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：何旻 劉通 茹奕菡
近一月匯添富安心中國債券A|匯添富安心A基金凈值查詢
近一月,匯添富安心中國債券A(000395)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000395 |
匯添富安心中國債券A |
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| 2025-05-22 |
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匯添富安心中國債券A |
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1.2058 |
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| 2025-05-21 |
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匯添富安心中國債券A |
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| 2025-05-20 |
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匯添富安心中國債券A |
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匯添富安心中國債券A |
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匯添富安心中國債券A |
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| 2025-04-24 |
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匯添富安心中國債券A |
1.2027 |
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1.2029 |
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