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安信永利信用債券C基金凈值查詢(000335)

今天最新凈值 1.4666 -0.0003 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.7916
  • 成立日期：2013-11-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：2.516億份
  • 最近份額：0.4910億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近半年安信永利信用債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信永利信用債券C(000335)基金累計收益率3.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000335 安信永利信用債券C 1.4661 1.7911 1.4666 1.7916 -0.0005 -0.03%
2025-05-22 000335 安信永利信用債券C 1.4666 1.7916 1.4669 1.7919 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 000335 安信永利信用債券C 1.4669 1.7919 1.4668 1.7918 0.0001 0.01%
2025-05-20 000335 安信永利信用債券C 1.4668 1.7918 1.4663 1.7913 0.0005 0.03%
2025-05-19 000335 安信永利信用債券C 1.4663 1.7913 1.4661 1.7911 0.0002 0.01%
2025-05-16 000335 安信永利信用債券C 1.4661 1.7911 1.4665 1.7915 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000335 安信永利信用債券C 1.4665 1.7915 1.4666 1.7916 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000335 安信永利信用債券C 1.4666 1.7916 1.4664 1.7914 0.0002 0.01%
2025-05-13 000335 安信永利信用債券C 1.4664 1.7914 1.4660 1.7910 0.0004 0.03%
2025-05-12 000335 安信永利信用債券C 1.4660 1.7910 1.4657 1.7907 0.0003 0.02%
2025-05-09 000335 安信永利信用債券C 1.4657 1.7907 1.4648 1.7898 0.0009 0.06%
2025-05-08 000335 安信永利信用債券C 1.4648 1.7898 1.4640 1.7890 0.0008 0.05%
2025-05-07 000335 安信永利信用債券C 1.4640 1.7890 1.4638 1.7888 0.0002 0.01%
2025-05-06 000335 安信永利信用債券C 1.4638 1.7888 1.4634 1.7884 0.0004 0.03%
2025-04-30 000335 安信永利信用債券C 1.4634 1.7884 1.4632 1.7882 0.0002 0.01%
2025-04-29 000335 安信永利信用債券C 1.4632 1.7882 1.4629 1.7879 0.0003 0.02%
2025-04-28 000335 安信永利信用債券C 1.4629 1.7879 1.4631 1.7881 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 000335 安信永利信用債券C 1.4631 1.7881 1.4631 1.7881 0.0000 0.00%
2025-04-24 000335 安信永利信用債券C 1.4631 1.7881 1.4632 1.7882 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000335 安信永利信用債券C 1.4632 1.7882 1.4633 1.7883 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 000335 安信永利信用債券C 1.4633 1.7883 1.4634 1.7884 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 000335 安信永利信用債券C 1.4634 1.7884 1.4633 1.7883 0.0001 0.01%
2025-04-18 000335 安信永利信用債券C 1.4633 1.7883 1.4634 1.7884 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 000335 安信永利信用債券C 1.4634 1.7884 1.4633 1.7883 0.0001 0.01%
2025-04-16 000335 安信永利信用債券C 1.4633 1.7883 1.4633 1.7883 0.0000 0.00%
2025-04-15 000335 安信永利信用債券C 1.4633 1.7883 1.4633 1.7883 0.0000 0.00%
2025-04-14 000335 安信永利信用債券C 1.4633 1.7883 1.4632 1.7882 0.0001 0.01%
2025-04-11 000335 安信永利信用債券C 1.4632 1.7882 1.4632 1.7882 0.0000 0.00%
2025-04-10 000335 安信永利信用債券C 1.4632 1.7882 1.4631 1.7881 0.0001 0.01%
2025-04-09 000335 安信永利信用債券C 1.4631 1.7881 1.4629 1.7879 0.0002 0.01%
2025-04-08 000335 安信永利信用債券C 1.4629 1.7879 1.4629 1.7879 0.0000 0.00%
2025-04-07 000335 安信永利信用債券C 1.4629 1.7879 1.4632 1.7882 -0.0003 -0.02%
2025-04-03 000335 安信永利信用債券C 1.4632 1.7882 1.4630 1.7880 0.0002 0.01%
2025-04-02 000335 安信永利信用債券C 1.4630 1.7880 1.4630 1.7880 0.0000 0.00%
2025-04-01 000335 安信永利信用債券C 1.4630 1.7880 1.4627 1.7877 0.0003 0.02%
2025-03-31 000335 安信永利信用債券C 1.4627 1.7877 1.4627 1.7877 0.0000 0.00%
2025-03-28 000335 安信永利信用債券C 1.4627 1.7877 1.4634 1.7884 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 000335 安信永利信用債券C 1.4634 1.7884 1.4619 1.7869 0.0015 0.10%
2025-03-26 000335 安信永利信用債券C 1.4619 1.7869 1.4619 1.7869 0.0000 0.00%
2025-03-25 000335 安信永利信用債券C 1.4619 1.7869 1.4611 1.7861 0.0008 0.05%
2025-03-24 000335 安信永利信用債券C 1.4611 1.7861 1.4617 1.7867 -0.0006 -0.04%
2025-03-21 000335 安信永利信用債券C 1.4617 1.7867 1.4624 1.7874 -0.0007 -0.05%
2025-03-20 000335 安信永利信用債券C 1.4624 1.7874 1.4627 1.7877 -0.0003 -0.02%
2025-03-19 000335 安信永利信用債券C 1.4627 1.7877 1.4630 1.7880 -0.0003 -0.02%
2025-03-18 000335 安信永利信用債券C 1.4630 1.7880 1.4631 1.7881 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 000335 安信永利信用債券C 1.4631 1.7881 1.4623 1.7873 0.0008 0.05%
2025-03-14 000335 安信永利信用債券C 1.4623 1.7873 1.4603 1.7853 0.0020 0.14%
2025-03-13 000335 安信永利信用債券C 1.4603 1.7853 1.4598 1.7848 0.0005 0.03%
2025-03-12 000335 安信永利信用債券C 1.4598 1.7848 1.4610 1.7860 -0.0012 -0.08%
2025-03-11 000335 安信永利信用債券C 1.4610 1.7860 1.4614 1.7864 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 000335 安信永利信用債券C 1.4614 1.7864 1.4604 1.7854 0.0010 0.07%
2025-03-07 000335 安信永利信用債券C 1.4604 1.7854 1.4602 1.7852 0.0002 0.01%
2025-03-06 000335 安信永利信用債券C 1.4602 1.7852 1.4591 1.7841 0.0011 0.08%
2025-03-05 000335 安信永利信用債券C 1.4591 1.7841 1.4578 1.7828 0.0013 0.09%
2025-03-04 000335 安信永利信用債券C 1.4578 1.7828 1.4572 1.7822 0.0006 0.04%
2025-03-03 000335 安信永利信用債券C 1.4572 1.7822 1.4587 1.7837 -0.0015 -0.10%
2025-02-28 000335 安信永利信用債券C 1.4587 1.7837 1.4606 1.7856 -0.0019 -0.13%
2025-02-27 000335 安信永利信用債券C 1.4606 1.7856 1.4599 1.7849 0.0007 0.05%
2025-02-26 000335 安信永利信用債券C 1.4599 1.7849 1.4585 1.7835 0.0014 0.10%
2025-02-25 000335 安信永利信用債券C 1.4585 1.7835 1.4587 1.7837 -0.0002 -0.01%
2025-02-24 000335 安信永利信用債券C 1.4587 1.7837 1.4591 1.7841 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 000335 安信永利信用債券C 1.4591 1.7841 1.4598 1.7848 -0.0007 -0.05%
2025-02-20 000335 安信永利信用債券C 1.4598 1.7848 1.4598 1.7848 0.0000 0.00%
2025-02-19 000335 安信永利信用債券C 1.4598 1.7848 1.4574 1.7824 0.0024 0.16%
2025-02-18 000335 安信永利信用債券C 1.4574 1.7824 1.4596 1.7846 -0.0022 -0.15%
2025-02-17 000335 安信永利信用債券C 1.4596 1.7846 1.4604 1.7854 -0.0008 -0.05%
2025-02-14 000335 安信永利信用債券C 1.4604 1.7854 1.4610 1.7860 -0.0006 -0.04%
2025-02-13 000335 安信永利信用債券C 1.4610 1.7860 1.4604 1.7854 0.0006 0.04%
2025-02-12 000335 安信永利信用債券C 1.4604 1.7854 1.4591 1.7841 0.0013 0.09%
2025-02-11 000335 安信永利信用債券C 1.4591 1.7841 1.4605 1.7855 -0.0014 -0.10%
2025-02-10 000335 安信永利信用債券C 1.4605 1.7855 1.4595 1.7845 0.0010 0.07%
2025-02-07 000335 安信永利信用債券C 1.4595 1.7845 1.4570 1.7820 0.0025 0.17%
2025-02-06 000335 安信永利信用債券C 1.4570 1.7820 1.4551 1.7801 0.0019 0.13%
2025-02-05 000335 安信永利信用債券C 1.4551 1.7801 1.4533 1.7783 0.0018 0.12%
2025-01-27 000335 安信永利信用債券C 1.4533 1.7783 1.4543 1.7793 -0.0010 -0.07%
2025-01-22 000335 安信永利信用債券C 1.4522 1.7772 1.4522 1.7772 0.0000 0.00%
2025-01-14 000335 安信永利信用債券C 1.4494 1.7744 1.4462 1.7712 0.0032 0.22%
2025-01-13 000335 安信永利信用債券C 1.4462 1.7712 1.4472 1.7722 -0.0010 -0.07%
2025-01-10 000335 安信永利信用債券C 1.4472 1.7722 1.4480 1.7730 -0.0008 -0.06%
2025-01-09 000335 安信永利信用債券C 1.4480 1.7730 1.4468 1.7718 0.0012 0.08%
2025-01-08 000335 安信永利信用債券C 1.4468 1.7718 1.4465 1.7715 0.0003 0.02%
2025-01-07 000335 安信永利信用債券C 1.4465 1.7715 1.4432 1.7682 0.0033 0.23%
2025-01-06 000335 安信永利信用債券C 1.4432 1.7682 1.4440 1.7690 -0.0008 -0.06%
2025-01-03 000335 安信永利信用債券C 1.4440 1.7690 1.4442 1.7692 -0.0002 -0.01%
2025-01-02 000335 安信永利信用債券C 1.4442 1.7692 1.4459 1.7709 -0.0017 -0.12%
2024-12-31 000335 安信永利信用債券C 1.4459 1.7709 1.4487 1.7737 -0.0028 -0.19%
2024-12-26 000335 安信永利信用債券C 1.4461 1.7711 1.4453 1.7703 0.0008 0.06%
2024-12-25 000335 安信永利信用債券C 1.4453 1.7703 1.4456 1.7706 -0.0003 -0.02%
2024-12-24 000335 安信永利信用債券C 1.4456 1.7706 1.4421 1.7671 0.0035 0.24%
2024-12-23 000335 安信永利信用債券C 1.4421 1.7671 1.4429 1.7679 -0.0008 -0.06%
2024-12-20 000335 安信永利信用債券C 1.4429 1.7679 1.4409 1.7659 0.0020 0.14%
2024-12-19 000335 安信永利信用債券C 1.4409 1.7659 1.4415 1.7665 -0.0006 -0.04%
2024-12-18 000335 安信永利信用債券C 1.4415 1.7665 1.4400 1.7650 0.0015 0.10%
2024-12-17 000335 安信永利信用債券C 1.4400 1.7650 1.4421 1.7671 -0.0021 -0.15%
2024-12-16 000335 安信永利信用債券C 1.4421 1.7671 1.4456 1.7706 -0.0035 -0.24%
2024-12-13 000335 安信永利信用債券C 1.4456 1.7706 1.4476 1.7726 -0.0020 -0.14%
2024-12-12 000335 安信永利信用債券C 1.4476 1.7726 1.4437 1.7687 0.0039 0.27%
2024-12-11 000335 安信永利信用債券C 1.4437 1.7687 1.4384 1.7634 0.0053 0.37%
2024-12-10 000335 安信永利信用債券C 1.4384 1.7634 1.4332 1.7582 0.0052 0.36%
2024-12-09 000335 安信永利信用債券C 1.4332 1.7582 1.4325 1.7575 0.0007 0.05%
2024-12-06 000335 安信永利信用債券C 1.4325 1.7575 1.4290 1.7540 0.0035 0.24%
2024-12-05 000335 安信永利信用債券C 1.4290 1.7540 1.4273 1.7523 0.0017 0.12%
2024-12-04 000335 安信永利信用債券C 1.4273 1.7523 1.4289 1.7539 -0.0016 -0.11%
2024-12-03 000335 安信永利信用債券C 1.4289 1.7539 1.4275 1.7525 0.0014 0.10%
2024-12-02 000335 安信永利信用債券C 1.4275 1.7525 1.4240 1.7490 0.0035 0.25%
2024-11-29 000335 安信永利信用債券C 1.4240 1.7490 1.4198 1.7448 0.0042 0.30%
2024-11-28 000335 安信永利信用債券C 1.4198 1.7448 1.4181 1.7431 0.0017 0.12%
2024-11-27 000335 安信永利信用債券C 1.4181 1.7431 1.4124 1.7374 0.0057 0.40%
2024-11-26 000335 安信永利信用債券C 1.4124 1.7374 1.4119 1.7369 0.0005 0.04%
2024-11-25 000335 安信永利信用債券C 1.4119 1.7369 1.4124 1.7374 -0.0005 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%