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安信永利信用債券A基金凈值查詢(000310)

今天最新凈值 1.5047 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8547
  • 成立日期：2013-11-08
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：2.516億份
  • 最近份額：0.4794億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一月安信永利信用債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信永利信用債券A(000310)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000310 安信永利信用債券A 1.5044 1.8544 1.5047 1.8547 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 000310 安信永利信用債券A 1.5047 1.8547 1.5046 1.8546 0.0001 0.01%
2025-05-20 000310 安信永利信用債券A 1.5046 1.8546 1.5042 1.8542 0.0004 0.03%
2025-05-19 000310 安信永利信用債券A 1.5042 1.8542 1.5039 1.8539 0.0003 0.02%
2025-05-16 000310 安信永利信用債券A 1.5039 1.8539 1.5042 1.8542 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 000310 安信永利信用債券A 1.5042 1.8542 1.5043 1.8543 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 000310 安信永利信用債券A 1.5043 1.8543 1.5041 1.8541 0.0002 0.01%
2025-05-13 000310 安信永利信用債券A 1.5041 1.8541 1.5037 1.8537 0.0004 0.03%
2025-05-12 000310 安信永利信用債券A 1.5037 1.8537 1.5033 1.8533 0.0004 0.03%
2025-05-09 000310 安信永利信用債券A 1.5033 1.8533 1.5024 1.8524 0.0009 0.06%
2025-05-08 000310 安信永利信用債券A 1.5024 1.8524 1.5015 1.8515 0.0009 0.06%
2025-05-07 000310 安信永利信用債券A 1.5015 1.8515 1.5013 1.8513 0.0002 0.01%
2025-05-06 000310 安信永利信用債券A 1.5013 1.8513 1.5008 1.8508 0.0005 0.03%
2025-04-30 000310 安信永利信用債券A 1.5008 1.8508 1.5006 1.8506 0.0002 0.01%
2025-04-29 000310 安信永利信用債券A 1.5006 1.8506 1.5003 1.8503 0.0003 0.02%
2025-04-28 000310 安信永利信用債券A 1.5003 1.8503 1.5004 1.8504 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 000310 安信永利信用債券A 1.5004 1.8504 1.5004 1.8504 0.0000 0.00%
2025-04-24 000310 安信永利信用債券A 1.5004 1.8504 1.5005 1.8505 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 000310 安信永利信用債券A 1.5005 1.8505 1.5006 1.8506 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%