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鵬華豐實定期開放債券A(鵬華豐實A)基金凈值查詢(000295)

今天最新凈值 1.1043 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1044 0.0001 0.0050%
  • 累計凈值：1.5663
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0700億
  • 最近資產(chǎn)：19.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：戴鋼 王石千 方昶
今年以來鵬華豐實定期開放債券A|鵬華豐實A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華豐實定期開放債券A(000295)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1044 1.5664 1.1043 1.5663 0.0001 0.01%
2025-05-21 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1043 1.5663 1.1044 1.5664 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1044 1.5664 1.1041 1.5661 0.0003 0.03%
2025-05-19 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1041 1.5661 1.1038 1.5658 0.0003 0.03%
2025-05-16 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1038 1.5658 1.1042 1.5662 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1042 1.5662 1.1042 1.5662 0.0000 0.00%
2025-05-14 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1042 1.5662 1.1044 1.5664 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1044 1.5664 1.1038 1.5658 0.0006 0.05%
2025-05-12 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1038 1.5658 1.1050 1.5670 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1050 1.5670 1.1044 1.5664 0.0006 0.05%
2025-05-08 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1044 1.5664 1.1034 1.5654 0.0010 0.09%
2025-05-07 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1034 1.5654 1.1036 1.5656 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1036 1.5656 1.1030 1.5650 0.0006 0.05%
2025-04-30 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1030 1.5650 1.1024 1.5644 0.0006 0.05%
2025-04-29 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1024 1.5644 1.1017 1.5637 0.0007 0.06%
2025-04-28 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1017 1.5637 1.1010 1.5630 0.0007 0.06%
2025-04-25 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1010 1.5630 1.1008 1.5628 0.0002 0.02%
2025-04-24 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1008 1.5628 1.1007 1.5627 0.0001 0.01%
2025-04-23 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1007 1.5627 1.1010 1.5630 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1010 1.5630 1.1009 1.5629 0.0001 0.01%
2025-04-21 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1009 1.5629 1.1010 1.5630 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1010 1.5630 1.1009 1.5629 0.0001 0.01%
2025-04-17 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1009 1.5629 1.1012 1.5632 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1012 1.5632 1.1008 1.5628 0.0004 0.04%
2025-04-15 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1008 1.5628 1.1007 1.5627 0.0001 0.01%
2025-04-14 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1007 1.5627 1.1006 1.5626 0.0001 0.01%
2025-04-11 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1006 1.5626 1.1003 1.5623 0.0003 0.03%
2025-04-10 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1003 1.5623 1.1006 1.5626 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1006 1.5626 1.1006 1.5626 0.0000 0.00%
2025-04-08 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1006 1.5626 1.1023 1.5643 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1023 1.5643 1.0992 1.5612 0.0031 0.28%
2025-04-03 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0992 1.5612 1.0961 1.5581 0.0031 0.28%
2025-04-02 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0961 1.5581 1.0950 1.5570 0.0011 0.10%
2025-04-01 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0950 1.5570 1.0946 1.5566 0.0004 0.04%
2025-03-31 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0946 1.5566 1.0942 1.5562 0.0004 0.04%
2025-03-28 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0942 1.5562 1.0942 1.5562 0.0000 0.00%
2025-03-27 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0942 1.5562 1.0940 1.5560 0.0002 0.02%
2025-03-26 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0940 1.5560 1.0938 1.5558 0.0002 0.02%
2025-03-25 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0938 1.5558 1.0934 1.5554 0.0004 0.04%
2025-03-24 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0934 1.5554 1.0933 1.5553 0.0001 0.01%
2025-03-21 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0933 1.5553 1.0931 1.5551 0.0002 0.02%
2025-03-20 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0931 1.5551 1.0925 1.5545 0.0006 0.05%
2025-03-19 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0925 1.5545 1.0923 1.5543 0.0002 0.02%
2025-03-18 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0923 1.5543 1.0921 1.5541 0.0002 0.02%
2025-03-17 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0921 1.5541 1.0926 1.5546 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0926 1.5546 1.0925 1.5545 0.0001 0.01%
2025-03-13 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0925 1.5545 1.0921 1.5541 0.0004 0.04%
2025-03-12 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0921 1.5541 1.0914 1.5534 0.0007 0.06%
2025-03-11 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0914 1.5534 1.0923 1.5543 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0923 1.5543 1.0924 1.5544 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0924 1.5544 1.0934 1.5554 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0934 1.5554 1.0937 1.5557 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0937 1.5557 1.0936 1.5556 0.0001 0.01%
2025-03-04 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0936 1.5556 1.0936 1.5556 0.0000 0.00%
2025-03-03 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0936 1.5556 1.0930 1.5550 0.0006 0.05%
2025-02-28 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0930 1.5550 1.0928 1.5548 0.0002 0.02%
2025-02-27 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0928 1.5548 1.0933 1.5553 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0933 1.5553 1.0931 1.5551 0.0002 0.02%
2025-02-25 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0931 1.5551 1.0931 1.5551 0.0000 0.00%
2025-02-24 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0931 1.5551 1.0945 1.5565 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0945 1.5565 1.0956 1.5576 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0956 1.5576 1.0966 1.5586 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0966 1.5586 1.0966 1.5586 0.0000 0.00%
2025-02-18 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0966 1.5586 1.0975 1.5595 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0975 1.5595 1.0986 1.5606 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0986 1.5606 1.0996 1.5616 -0.0010 -0.09%
2025-02-13 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0996 1.5616 1.0997 1.5617 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0997 1.5617 1.0997 1.5617 0.0000 0.00%
2025-02-11 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0997 1.5617 1.1000 1.5620 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1000 1.5620 1.1008 1.5628 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1008 1.5628 1.1007 1.5627 0.0001 0.01%
2025-02-06 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.1007 1.5627 1.0997 1.5617 0.0010 0.09%
2025-02-05 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0997 1.5617 1.0991 1.5611 0.0006 0.05%
2025-01-27 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0991 1.5611 1.0972 1.5592 0.0019 0.17%
2025-01-22 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0981 1.5601 1.0977 1.5597 0.0004 0.04%
2025-01-14 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0980 1.5600 1.0973 1.5593 0.0007 0.06%
2025-01-13 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0973 1.5593 1.0979 1.5599 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0979 1.5599 1.0976 1.5596 0.0003 0.03%
2025-01-09 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0976 1.5596 1.0986 1.5606 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0986 1.5606 1.0990 1.5610 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0990 1.5610 1.0996 1.5616 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0996 1.5616 1.0997 1.5617 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0997 1.5617 1.0991 1.5611 0.0006 0.05%
2025-01-02 000295 鵬華豐實定期開放債券A 1.0991 1.5611 1.0975 1.5595 0.0016 0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%