建信消費升級混合(建信消費)基金凈值查詢(000056)
今天最新凈值
2.0540
0.0230 1.1300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.0619
0.0079 0.3844%
- 累計凈值：2.0540
- 成立日期：2013-06-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：12.434億份
- 最近份額：0.2437億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：邱宇航
近半年,建信消費升級混合(000056)基金累計收益率-3.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0540 |
2.0540 |
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0.34% |
| 2025-05-20 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0540 |
2.0540 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0230 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0310 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0330 |
2.0330 |
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2.0480 |
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| 2025-05-14 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0480 |
2.0480 |
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2.0380 |
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| 2025-05-13 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0380 |
2.0380 |
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2.0340 |
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| 2025-05-12 |
000056 |
建信消費升級混合 |
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2.0340 |
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2.0230 |
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| 2025-05-09 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0230 |
2.0230 |
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2.0250 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0190 |
2.0190 |
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0.30% |
|
|
| 2025-05-07 |
000056 |
建信消費升級混合 |
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2.0190 |
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2.0120 |
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| 2025-05-06 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0120 |
2.0120 |
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2.0010 |
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| 2025-04-30 |
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建信消費升級混合 |
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1.9940 |
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| 2025-04-29 |
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建信消費升級混合 |
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1.9940 |
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| 2025-04-28 |
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建信消費升級混合 |
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| 2025-04-25 |
000056 |
建信消費升級混合 |
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2.0100 |
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建信消費升級混合 |
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| 2025-04-23 |
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建信消費升級混合 |
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2.0140 |
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2.0200 |
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| 2025-04-22 |
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建信消費升級混合 |
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2.0200 |
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2.0150 |
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| 2025-04-21 |
000056 |
建信消費升級混合 |
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2.0150 |
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2.0020 |
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| 2025-04-18 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0020 |
2.0020 |
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2.0130 |
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-0.55% |
| 2025-04-17 |
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建信消費升級混合 |
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2.0130 |
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2.0080 |
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| 2025-04-16 |
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建信消費升級混合 |
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2.0080 |
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| 2025-04-15 |
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建信消費升級混合 |
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2.0070 |
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2.0050 |
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| 2025-04-14 |
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建信消費升級混合 |
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2.0050 |
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2.0040 |
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|
|
| 2025-04-11 |
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2.0040 |
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| 2025-04-10 |
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建信消費升級混合 |
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2.0010 |
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1.9780 |
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| 2025-04-09 |
000056 |
建信消費升級混合 |
1.9780 |
1.9780 |
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1.9560 |
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1.12% |
| 2025-04-08 |
000056 |
建信消費升級混合 |
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1.9560 |
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1.9190 |
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| 2025-04-07 |
000056 |
建信消費升級混合 |
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2.0540 |
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| 2025-04-03 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0540 |
2.0540 |
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2.0680 |
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| 2025-04-02 |
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建信消費升級混合 |
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2.0680 |
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2.0640 |
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| 2025-04-01 |
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建信消費升級混合 |
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2.0640 |
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2.0580 |
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| 2025-03-31 |
000056 |
建信消費升級混合 |
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2.0580 |
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2.0740 |
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| 2025-03-28 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0740 |
2.0740 |
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2.0870 |
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| 2025-03-27 |
000056 |
建信消費升級混合 |
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2.0870 |
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2.0680 |
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| 2025-03-26 |
000056 |
建信消費升級混合 |
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2.0680 |
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2.0730 |
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-0.24% |
| 2025-03-25 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0730 |
2.0730 |
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2.0790 |
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-0.29% |
| 2025-03-24 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0790 |
2.0790 |
2.0730 |
2.0730 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0730 |
2.0730 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0290 |
-1.38% |
| 2025-03-20 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1020 |
2.1020 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0270 |
-1.27% |
| 2025-03-19 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1320 |
2.1320 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1320 |
2.1320 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-03-14 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1390 |
2.1390 |
2.0850 |
2.0850 |
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| 2025-03-13 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0850 |
2.0850 |
2.0930 |
2.0930 |
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| 2025-03-12 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0930 |
2.0930 |
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2.1010 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1010 |
2.1010 |
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2.0870 |
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| 2025-03-10 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0870 |
2.0870 |
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2.0880 |
-0.0010 |
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| 2025-03-07 |
000056 |
建信消費升級混合 |
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2.0880 |
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2.0900 |
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-0.10% |
| 2025-03-06 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0900 |
2.0900 |
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2.0530 |
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| 2025-03-05 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0550 |
2.0550 |
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-0.10% |
| 2025-03-04 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0550 |
2.0550 |
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2.0490 |
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| 2025-03-03 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0490 |
2.0490 |
2.0490 |
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| 2025-02-28 |
000056 |
建信消費升級混合 |
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2.0490 |
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2.0840 |
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| 2025-02-27 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0840 |
2.0840 |
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2.0660 |
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| 2025-02-26 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0660 |
2.0660 |
2.0550 |
2.0550 |
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0.54% |
| 2025-02-25 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0260 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0870 |
2.0870 |
2.0630 |
2.0630 |
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1.16% |
| 2025-02-20 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0630 |
2.0630 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-02-19 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0580 |
2.0580 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0140 |
0.68% |
| 2025-02-18 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0440 |
2.0440 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0370 |
-1.78% |
| 2025-02-17 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0810 |
2.0810 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0820 |
2.0820 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0150 |
0.73% |
| 2025-02-13 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0670 |
2.0670 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-02-12 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0610 |
2.0610 |
2.0500 |
2.0500 |
0.0110 |
0.54% |
| 2025-02-11 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0500 |
2.0500 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0180 |
-0.87% |
| 2025-02-10 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0680 |
2.0680 |
2.0570 |
2.0570 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0570 |
2.0570 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0220 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0350 |
2.0350 |
2.0230 |
2.0230 |
0.0120 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0230 |
2.0230 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0220 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0460 |
2.0460 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0210 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0520 |
2.0520 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0430 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0090 |
2.0090 |
2.0150 |
2.0150 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0150 |
2.0150 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0300 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0450 |
2.0450 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0420 |
2.0420 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0040 |
0.20% |
| 2025-01-07 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0380 |
2.0380 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0170 |
0.84% |
| 2025-01-06 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0210 |
2.0210 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2025-01-03 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0650 |
2.0650 |
-0.0290 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0650 |
2.0650 |
2.0960 |
2.0960 |
-0.0310 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0180 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1160 |
2.1160 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1140 |
2.1140 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1250 |
2.1250 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0220 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1030 |
2.1030 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0270 |
-1.27% |
| 2024-12-20 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1300 |
2.1300 |
2.1270 |
2.1270 |
0.0030 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1270 |
2.1270 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2024-12-18 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1400 |
2.1400 |
2.1480 |
2.1480 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-12-17 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1480 |
2.1480 |
2.1630 |
2.1630 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2024-12-16 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1630 |
2.1630 |
2.1850 |
2.1850 |
-0.0220 |
-1.01% |
| 2024-12-13 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1850 |
2.1850 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0370 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.2220 |
2.2220 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0350 |
1.60% |
| 2024-12-11 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1870 |
2.1870 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0210 |
0.97% |
| 2024-12-10 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1660 |
2.1660 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0270 |
1.26% |
| 2024-12-09 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1390 |
2.1390 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0100 |
-0.47% |
| 2024-12-06 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1490 |
2.1490 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0270 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1310 |
2.1310 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0140 |
-0.65% |
| 2024-12-03 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1450 |
2.1450 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1530 |
2.1530 |
2.1360 |
2.1360 |
0.0170 |
0.80% |
| 2024-11-29 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1360 |
2.1360 |
2.0960 |
2.0960 |
0.0400 |
1.91% |
| 2024-11-28 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0960 |
2.0960 |
2.1130 |
2.1130 |
-0.0170 |
-0.80% |
| 2024-11-27 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.1130 |
2.1130 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0360 |
1.73% |
| 2024-11-26 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0770 |
2.0770 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0050 |
0.24% |
| 2024-11-25 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0720 |
2.0720 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
000056 |
建信消費升級混合 |
2.0710 |
2.0710 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0590 |
-2.77% |
