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中??赊D債債券A(中??赊D債A)基金凈值查詢(000003)

今天最新凈值 0.8730 0.0010 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8731 0.0001 0.0061%
近一季中海可轉債債券A|中??赊D債A基金凈值查詢
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近一季,中??赊D債債券A(000003)基金累計收益率-1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000003 中??赊D債債券A 0.8750 1.0850 0.8730 1.0830 0.0020 0.23%
2025-05-21 000003 中??赊D債債券A 0.8730 1.0830 0.8720 1.0820 0.0010 0.11%
2025-05-20 000003 中??赊D債債券A 0.8720 1.0820 0.8700 1.0800 0.0020 0.23%
2025-05-19 000003 中??赊D債債券A 0.8700 1.0800 0.8690 1.0790 0.0010 0.12%
2025-05-16 000003 中海可轉債債券A 0.8690 1.0790 0.8670 1.0770 0.0020 0.23%
2025-05-15 000003 中??赊D債債券A 0.8670 1.0770 0.8720 1.0820 -0.0050 -0.57%
2025-05-14 000003 中海可轉債債券A 0.8720 1.0820 0.8710 1.0810 0.0010 0.11%
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2025-05-07 000003 中海可轉債債券A 0.8540 1.0640 0.8540 1.0640 0.0000 0.00%
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2025-04-11 000003 中??赊D債債券A 0.8360 1.0460 0.8350 1.0450 0.0010 0.12%
2025-04-10 000003 中??赊D債債券A 0.8350 1.0450 0.8280 1.0380 0.0070 0.85%
2025-04-09 000003 中??赊D債債券A 0.8280 1.0380 0.8280 1.0380 0.0000 0.00%
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2025-04-07 000003 中??赊D債債券A 0.8170 1.0270 0.8590 1.0690 -0.0420 -4.89%
2025-04-03 000003 中海可轉債債券A 0.8590 1.0690 0.8650 1.0750 -0.0060 -0.69%
2025-04-02 000003 中??赊D債債券A 0.8650 1.0750 0.8620 1.0720 0.0030 0.35%
2025-04-01 000003 中??赊D債債券A 0.8620 1.0720 0.8620 1.0720 0.0000 0.00%
2025-03-31 000003 中??赊D債債券A 0.8620 1.0720 0.8650 1.0750 -0.0030 -0.35%
2025-03-28 000003 中海可轉債債券A 0.8650 1.0750 0.8710 1.0810 -0.0060 -0.69%
2025-03-27 000003 中??赊D債債券A 0.8710 1.0810 0.8730 1.0830 -0.0020 -0.23%
2025-03-26 000003 中海可轉債債券A 0.8730 1.0830 0.8660 1.0760 0.0070 0.81%
2025-03-25 000003 中??赊D債債券A 0.8660 1.0760 0.8660 1.0760 0.0000 0.00%
2025-03-24 000003 中??赊D債債券A 0.8660 1.0760 0.8750 1.0850 -0.0090 -1.03%
2025-03-21 000003 中??赊D債債券A 0.8750 1.0850 0.8940 1.1040 -0.0190 -2.13%
2025-03-20 000003 中海可轉債債券A 0.8940 1.1040 0.8960 1.1060 -0.0020 -0.22%
2025-03-19 000003 中??赊D債債券A 0.8960 1.1060 0.9020 1.1120 -0.0060 -0.67%
2025-03-18 000003 中海可轉債債券A 0.9020 1.1120 0.8990 1.1090 0.0030 0.33%
2025-03-17 000003 中??赊D債債券A 0.8990 1.1090 0.8960 1.1060 0.0030 0.33%
2025-03-14 000003 中??赊D債債券A 0.8960 1.1060 0.8840 1.0940 0.0120 1.36%
2025-03-13 000003 中??赊D債債券A 0.8840 1.0940 0.9010 1.1110 -0.0170 -1.89%
2025-03-12 000003 中??赊D債債券A 0.9010 1.1110 0.8970 1.1070 0.0040 0.45%
2025-03-11 000003 中海可轉債債券A 0.8970 1.1070 0.9060 1.1160 -0.0090 -0.99%
2025-03-10 000003 中??赊D債債券A 0.9060 1.1160 0.9070 1.1170 -0.0010 -0.11%
2025-03-07 000003 中??赊D債債券A 0.9070 1.1170 0.9020 1.1120 0.0050 0.55%
2025-03-06 000003 中??赊D債債券A 0.9020 1.1120 0.8860 1.0960 0.0160 1.81%
2025-03-05 000003 中海可轉債債券A 0.8860 1.0960 0.8750 1.0850 0.0110 1.26%
2025-03-04 000003 中??赊D債債券A 0.8750 1.0850 0.8680 1.0780 0.0070 0.81%
2025-03-03 000003 中海可轉債債券A 0.8680 1.0780 0.8690 1.0790 -0.0010 -0.12%
2025-02-28 000003 中??赊D債債券A 0.8690 1.0790 0.8900 1.1000 -0.0210 -2.36%
2025-02-27 000003 中??赊D債債券A 0.8900 1.1000 0.8960 1.1060 -0.0060 -0.67%
2025-02-26 000003 中??赊D債債券A 0.8960 1.1060 0.8870 1.0970 0.0090 1.01%
2025-02-25 000003 中海可轉債債券A 0.8870 1.0970 0.8880 1.0980 -0.0010 -0.11%
2025-02-24 000003 中??赊D債債券A 0.8880 1.0980 0.8870 1.0970 0.0010 0.11%
中?;鹌煜禄饾q幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中海量化 1.2810 0.47%
中海優(yōu)勢 1.3150 0.38%
中??赊D債A 0.8750 0.23%
中??赊D債C 0.8560 0.23%
中海藍籌混合A 0.7562 0.21%
中海上證50 1.2660 0.16%
中海純債C 1.1420 0.09%
中海中短債債券A 0.9323 0.02%
中?;菰OF 0.8250 0.00%
中海收益 1.1250 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中??赊D債A 0.8750 0.23%
中??赊D債C 0.8560 0.23%