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華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF(滬深300價(jià)值ETF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(159510)

今天最新凈值 1.1303 0.0007 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1303
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5316億
  • 最近資產(chǎn)：1.74億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF基金159510重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 6.31% -0.47% -0.0297%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.30% -1.25% -0.0538%
601318 中國平安 0.0000 3.59% -1.13% -0.0406%
600036 招商銀行 0.0000 3.41% -1.03% -0.0351%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.36% -0.59% -0.0198%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.99% -0.39% -0.0117%
600900 長江電力 0.0000 2.64% -1.74% -0.0459%
000651 格力電器 0.0000 2.40% -1.10% -0.0264%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.25% 0.05% 0.0011%
002475 立訊精密 0.0000 2.24% -1.48% -0.0332%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
33.49% -0.2951% 99.07%
華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.82% -0.96%
2025-05-22 0.06% 0.36%
2025-05-21 0.68% 0.45%
2025-05-20 0.65% 0.42%
2025-05-19 -0.22% -0.11%
2025-05-16 -0.60% -0.79%
2025-05-15 -0.57% -0.53%
2025-05-14 1.27% 1.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF基金159510實(shí)時(shí)估值圖
華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF基金159510實(shí)時(shí)估值圖