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交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A(E金融A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(150317)

今天最新凈值 1.0460 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2970
  • 成立日期：2015-06-26
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：--
  • 最近份額：0.7205億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚
交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A基金150317重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300059 東方財(cái)富 12.4500 4.00% -2.12% -0.0848%
002410 廣聯(lián)達(dá) 3.2100 3.14% -0.14% -0.0044%
600570 恒生電子 2.1400 2.83% -2.45% -0.0693%
000001 平安銀行 13.4600 2.74% -0.78% -0.0214%
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 5.2300 2.68% -1.52% -0.0407%
600109 國(guó)金證券 12.7200 2.61% -0.96% -0.0251%
002024 蘇寧易購(gòu) 20.6500 2.52% -1.05% -0.0265%
601166 興業(yè)銀行 11.3600 2.46% -0.39% -0.0096%
601318 中國(guó)平安 2.3900 2.44% -1.13% -0.0276%
600271 航天信息 11.3000 2.39% -1.52% -0.0363%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
27.81% -0.3457% 93.39%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A基金150317實(shí)時(shí)估值圖
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交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級(jí)A基金動(dòng)態(tài)
固定收益基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率