搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰國證食品飲料行業(yè)分級A(食品A)基金盤中實時估值(150198)

今天最新凈值 1.0262 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3532
  • 成立日期：2014-10-23
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：4.589億份
  • 最近份額：71.2044億
  • 最近資產(chǎn)：73.07億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：梁杏 徐成城
國泰國證食品飲料行業(yè)分級A基金150198重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000858 五糧液 342.9000 13.70% -0.73% -0.1000%
600519 貴州茅臺 49.6300 13.57% -0.47% -0.0638%
600887 伊利股份 1730.8000 10.51% 0.13% 0.0137%
603288 海天味業(yè) 273.7300 7.51% 0.98% 0.0736%
000568 瀘州老窖 233.9500 7.24% -0.21% -0.0152%
002304 洋河股份 174.5300 5.61% -0.62% -0.0348%
600809 山西汾酒 86.6800 4.45% -0.52% -0.0231%
000895 雙匯發(fā)展 280.1300 1.80% -0.65% -0.0117%
603369 今世緣 224.9600 1.77% -1.74% -0.0308%
000799 酒鬼酒 72.9500 1.56% -1.83% -0.0285%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
67.72% -0.2206% 91.89%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰國證食品飲料行業(yè)分級A基金150198實時估值圖
國泰國證食品飲料行業(yè)分級A基金150198實時估值圖
固定收益基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率