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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A(銀華300A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(150167)

今天最新凈值 1.0000 0.0008 0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3690
  • 成立日期：2014-01-07
  • 基金類(lèi)型：固定收益
  • 成立份額：2.499億份
  • 最近份額：1.0663億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：
銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A基金150167重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.2900 3.91% -0.47% -0.0184%
601318 中國(guó)平安 5.4100 3.81% -1.13% -0.0431%
300122 智飛生物 2.8800 2.71% -1.18% -0.0320%
600887 伊利股份 8.6800 2.60% 0.13% 0.0034%
000001 平安銀行 16.0300 2.47% -0.78% -0.0193%
601012 隆基綠能 4.4300 2.40% -0.60% -0.0144%
000333 美的集團(tuán) 3.2100 2.20% -0.59% -0.0130%
000858 五糧液 1.0400 2.13% -0.73% -0.0155%
600438 通威股份 8.3200 2.03% -0.88% -0.0179%
600036 招商銀行 5.2700 1.89% -1.03% -0.0195%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
26.15% -0.1897% 91.81%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A基金150167實(shí)時(shí)估值圖
銀華滬深300指數(shù)分級(jí)A基金150167實(shí)時(shí)估值圖
固定收益基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率