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招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金盤中實(shí)時估值(022670)

今天最新凈值 1.0381 -0.0027 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0381
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.53億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧童 王巖
招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金022670重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 4.85% -0.47% -0.0228%
300750 寧德時代 0.0000 2.32% -1.25% -0.0290%
601318 中國平安 0.0000 2.28% -1.13% -0.0258%
002594 比亞迪 0.0000 2.02% 1.55% 0.0313%
000858 五 糧 液 0.0000 1.99% -0.73% -0.0145%
601398 工商銀行 0.0000 1.73% -0.56% -0.0097%
603259 藥明康德 0.0000 1.71% -1.18% -0.0202%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.56% -0.59% -0.0092%
600919 江蘇銀行 0.0000 1.54% -0.72% -0.0111%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 1.38% -0.90% -0.0124%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
21.38% -0.1234% %
招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.71% -0.53%
2025-05-22 -0.26% 0.01%
2025-05-21 0.44% 0.60%
2025-05-20 0.48% 0.64%
2025-05-19 -0.26% -0.44%
2025-05-16 -0.03% -0.38%
2025-05-15 -0.94% -0.43%
2025-05-14 0.80% 1.37%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金022670實(shí)時估值圖
招商中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金022670實(shí)時估值圖