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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證500指數(shù)增強A基金盤中實時估值(021170)

今天最新凈值 1.1754 -0.0093 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1754
  • 成立日期：2024-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5456億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：夏高
大成中證500指數(shù)增強A基金021170重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600988 赤峰黃金 0.0000 1.23% 3.16% 0.0389%
002273 水晶光電 0.0000 1.06% -1.10% -0.0117%
300207 欣旺達 0.0000 1.06% -1.82% -0.0193%
002340 格林美 0.0000 1.05% -0.65% -0.0068%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 1.05% 0.74% 0.0078%
603596 伯特利 0.0000 1.00% 1.64% 0.0164%
002532 天山鋁業(yè) 0.0000 0.97% -0.77% -0.0075%
300002 神州泰岳 0.0000 0.97% -3.04% -0.0295%
601108 財通證券 0.0000 0.96% -0.95% -0.0091%
600352 浙江龍盛 0.0000 0.95% -0.70% -0.0067%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
10.3% -0.0275% 92.11%
大成中證500指數(shù)增強A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.69% -0.81%
2025-05-22 -0.79% -0.88%
2025-05-21 0.24% 0.17%
2025-05-20 0.42% 0.42%
2025-05-19 0.28% 0.08%
2025-05-16 0.07% 0.01%
2025-05-15 -1.05% -1.34%
2025-05-14 0.40% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成中證500指數(shù)增強A基金021170實時估值圖
大成中證500指數(shù)增強A基金021170實時估值圖