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匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017896)

今天最新凈值 1.0989 0.0027 0.2500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0989
  • 成立日期：2023-05-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4345億
  • 最近資產(chǎn)：3.79億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：許一尊
匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金017896重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.19% -0.47% -0.0150%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.32% -1.25% -0.0290%
601318 中國平安 0.0000 2.20% -1.13% -0.0249%
600036 招商銀行 0.0000 1.69% -1.03% -0.0174%
002475 立訊精密 0.0000 1.33% -1.48% -0.0197%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.19% -0.59% -0.0070%
000858 五 糧 液 0.0000 1.09% -0.73% -0.0080%
600887 伊利股份 0.0000 0.97% 0.13% 0.0013%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.96% -1.25% -0.0120%
601398 工商銀行 0.0000 0.96% -0.56% -0.0054%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
15.9% -0.1371% 93.73%
匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.28% -0.27%
2025-05-21 0.25% 0.37%
2025-05-20 0.50% 0.49%
2025-05-19 0.03% -0.20%
2025-05-16 -0.30% -0.32%
2025-05-15 -0.74% -0.98%
2025-05-14 0.88% 0.91%
2025-05-13 0.05% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金017896實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中證800指數(shù)增強(qiáng)A基金017896實(shí)時(shí)估值圖