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建信智遠(yuǎn)先鋒混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016064)

今天最新凈值 0.7604 0.0032 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7604
  • 成立日期：2022-10-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5192億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：周智碩
建信智遠(yuǎn)先鋒混合A基金016064重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 9.68% -0.06% -0.0058%
600660 福耀玻璃 0.0000 9.65% 3.20% 0.3088%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 9.47% -1.35% -0.1278%
600809 山西汾酒 0.0000 9.01% -1.81% -0.1631%
601799 星宇股份 0.0000 8.13% 0.24% 0.0195%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 7.42% 0.86% 0.0638%
002595 豪邁科技 0.0000 7.14% 1.36% 0.0971%
603338 浙江鼎力 0.0000 6.45% -2.03% -0.1309%
00700 騰訊控股 0.0000 5.12% -1.15% -0.0589%
002714 牧原股份 0.0000 3.34% -0.33% -0.0110%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
75.41% -0.0082999999999999% 83.43%
建信智遠(yuǎn)先鋒混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.36% 0.31%
2025-05-20 0.42% 0.44%
2025-05-19 -0.47% -0.55%
2025-05-16 -0.29% -0.16%
2025-05-15 -0.47% -0.47%
2025-05-14 0.86% 0.87%
2025-05-13 -0.47% -0.26%
2025-05-12 1.84% 2.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信智遠(yuǎn)先鋒混合A基金016064實(shí)時(shí)估值圖
建信智遠(yuǎn)先鋒混合A基金016064實(shí)時(shí)估值圖
建信智遠(yuǎn)先鋒混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%