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弘毅遠方久盈混合A基金盤中實時估值(013694)

今天最新凈值 1.0003 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0003
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4728億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周鵬 馬佳 葛亮 伍銀
弘毅遠方久盈混合A基金013694重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 0.52% 1.21% 0.0063%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.52% -1.12% -0.0058%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.49% -0.60% -0.0029%
002001 新 和 成 0.0000 0.42% 0.31% 0.0013%
600900 長江電力 0.0000 0.41% -1.74% -0.0071%
688111 金山辦公 0.0000 0.41% -0.94% -0.0039%
000513 麗珠集團 0.0000 0.40% 0.38% 0.0015%
000858 五 糧 液 0.0000 0.39% -0.73% -0.0028%
603393 新天然氣 0.0000 0.37% -0.34% -0.0013%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.36% -0.47% -0.0017%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.29% -0.0164% 8.18%
弘毅遠方久盈混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.04%
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 0.05% 0.03%
2025-05-20 0.11% 0.07%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.03% 0.00%
2025-05-15 -0.06% -0.03%
2025-05-14 0.12% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
弘毅遠方久盈混合A基金013694實時估值圖
弘毅遠方久盈混合A基金013694實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%