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民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013031)

今天最新凈值 0.7670 0.0094 1.2400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7670
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2274億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：何江
民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金013031重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601211 國(guó)泰君安 0.7100 0.76% -1.02% -0.0078%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
0.76% -0.0078% 0.76%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金013031實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀中證800指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A基金013031實(shí)時(shí)估值圖