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華泰柏瑞質(zhì)量精選混合A基金盤中實時估值(010415)

今天最新凈值 0.5327 -0.0003 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5327
  • 成立日期：2021-03-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7891億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：李曉西 陳文凱
華泰柏瑞質(zhì)量精選混合A基金010415重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
01810 小米集團-W 0.0000 8.88% -0.56% -0.0497%
300476 勝宏科技 0.0000 7.80% -0.77% -0.0601%
300502 新易盛 0.0000 7.05% -1.52% -0.1072%
300394 天孚通信 0.0000 5.77% -3.11% -0.1794%
300570 太辰光 0.0000 5.49% -2.05% -0.1125%
00700 騰訊控股 0.0000 4.27% -0.29% -0.0124%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.95% -0.92% -0.0271%
000686 東北證券 0.0000 2.69% -1.09% -0.0293%
01024 快手-W 0.0000 2.56% -0.82% -0.0210%
688256 寒武紀-U 0.0000 2.17% -0.46% -0.0100%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
49.63% -0.6087% 94.14%
華泰柏瑞質(zhì)量精選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -1.46% -1.06%
2025-05-22 -0.06% -1.30%
2025-05-21 0.76% 0.17%
2025-05-20 1.59% 1.86%
2025-05-19 -0.33% -0.98%
2025-05-16 0.31% 0.20%
2025-05-15 -2.05% -2.18%
2025-05-14 1.61% 1.87%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞質(zhì)量精選混合A基金010415實時估值圖
華泰柏瑞質(zhì)量精選混合A基金010415實時估值圖
華泰柏瑞質(zhì)量精選混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%