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(513900)華安CES港股通ETF和(161725)招商中證白酒指數(shù)(LOF)A基金對比

基金資料 華安CES港股通ETF(513900) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
基金凈值 0.9866 0.7745
基金類型 指數(shù)型-股票 指數(shù)型-股票
成立日期 2018-04-27 2015-05-27
最近份額 1.6290億 578.3580億
最近資產(chǎn) 1.42億 334.81億元
基金公司 華安基金 招商基金
基金經(jīng)理 蘇圻涵 倪斌 侯昊
持股倉位 97.61% 92.95%
債券倉位 0.00% 2.81%
基金收益率 華安CES港股通ETF(513900) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周收益 -0.10% -3.88%
月收益 11.30% -4.57%
季收益 1.61% -1.97%
年收益 25.34% -20.40%
兩年收益 20.82% -30.05%
三年收益 15.76% -28.85%
今年以來 19.84% -4.68%
2024年收益 12.35% -14.38%
2023年收益 -14.00% -17.64%
2022年收益 -9.81% -11.92%
成立以來 -0.23% 213.25%
收益同類排名 華安CES港股通ETF(513900) 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)
周排名 1326/3836 3843/3844
月排名 80/3777 3764/3782
季排名 782/3551 1694/3551
年排名 427/2802 2789/2805
兩年排名 193/2172 2098/2174
三年排名 410/1762 1595/1762
今年以來 139/3435 3038/3435
2024年排名 1250/3464 2439/3464
2023年排名 1575/2655 1749/2655
2022年排名 188/2208 263/2208
招商中證白酒指數(shù)(LOF)A(161725)基金對比PK