| 基金資料 | 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII)(206011) | 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)(070031) |
| 基金凈值 | 0.9550 | 1.0760 |
| 基金類(lèi)型 | QDII-REITs | QDII-REITs |
| 成立日期 | 2011-11-25 | 2012-07-24 |
| 最近份額 | 0.6601億 | 1.6510億 |
| 最近資產(chǎn) | 0.55億元 | 0.50億元 |
| 基金公司 | 鵬華基金 | 嘉實(shí)基金 |
| 基金經(jīng)理 | 朱慶恒 | 蔣一茜 馮正彥 張琴 |
| 持股倉(cāng)位 | 1.15% | 1.06% |
| 債券倉(cāng)位 | 0.00% | 9.24% |
| 基金收益率 | 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII)(206011) | 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)(070031) |
| 周收益 | -0.52% | 0.84% |
| 月收益 | 2.14% | 1.41% |
| 季收益 | -4.21% | -3.99% |
| 年收益 | -1.24% | 4.41% |
| 兩年收益 | 5.29% | 8.43% |
| 三年收益 | 2.69% | -0.61% |
| 今年以來(lái) | -3.83% | -4.86% |
| 2024年收益 | 1.02% | 6.06% |
| 2023年收益 | 9.71% | 8.58% |
| 2022年收益 | -9.49% | -21.15% |
| 成立以來(lái) | 33.57% | 58.45% |
| 收益同類(lèi)排名 | 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII)(206011) | 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)(070031) |
| 周排名 | 3/4 | 1/4 |
| 月排名 | 2/4 | 4/4 |
| 季排名 | 2/4 | 1/4 |
| 年排名 | 2/4 | 1/4 |
| 兩年排名 | 3/4 | 1/4 |
| 三年排名 | 1/4 | 2/4 |
| 今年以來(lái) | 2/4 | 3/4 |
| 2024年排名 | 2/4 | 1/4 |
| 2023年排名 | 1/4 | 2/4 |
| 2022年排名 | 1/5 | 3/5 |
